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BILAN FRANCE OPTICAL II 2016 Siren 438753071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4049	1024	3026	
Fonds commercial	205277		205277	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51984	51984		
Autres immobilisations corporelles	136854	92875	43980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2795		2795	
TOTAL (I)	400959	145882	255078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95511		95511	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23674		23674	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206462		206462	
Charges constatées d’avance	4352		4352	
TOTAL (II)	329999		329999	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	730959	145882	585077	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205889			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19324			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	228073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49957			
Dettes fiscales et sociales	73033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585077			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351063			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	395052		395052	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	395052		395052	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13415	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			408531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145498	
Variation de stock (marchandises)			-12626	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76528	
Impôts, taxes et versements assimilés			5184	
Salaires et traitements			115457	
Charges sociales			30071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			366	
Total des charges d’exploitation (II) 			380312	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2070	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2070	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2638	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25581	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2407			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2407			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2407			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	391277			
BENEFICE OU PERTE	19324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209396		4049
Total Immobilisations corporelles		194253		8684
Total Immobilisations financières		2795		
Total Général		406445		12733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4119	209326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1283	12816	188838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2795
Total Général		1283	16935	400959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4119	1024	4119	1024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136599	18668	10408	144858
AMORTISSEMENTS Total Général	140718	19692	14528	145882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5491		5491	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5491		5491	
TOTAL GENERAL	5491		5491	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2795			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10934			
Impôts sur les bénéfices	139			
T. V. A.	5445			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2708			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4448			
Charges constatées d’avance	4352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30821	28026	2795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49957	49957		
Personnel et comptes rattachés	38184	38184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26960	26960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6013	6013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1876	1876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228073	228073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351063	351063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1035			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41961			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6573			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27995			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76528			
Taxe professionnelle	1545			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3639			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5184			
Montant de la TVA. collectée	79028			
Total TVA. déductible sur biens et services	41059			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel