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BILAN ENTREPRISE DIDIER 2017 Siren 438786741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8597	1739	6857	
Fonds commercial	1034285		1034285	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	147535	120065	27469	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93721	64304	29417	
Autres immobilisations corporelles	61662	53770	7891	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts	1731		1731	
Autres immobilisations financières	2717		2717	
TOTAL (I)	1355250	239879	1115370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110559		110559	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26032		26032	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2121113	99010	2022103	
Autres créances	177122		177122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210480		210480	
Charges constatées d’avance	36486		36486	
TOTAL (II)	2681794	99010	2582784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4037045	338890	3698154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	421250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42124			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1346071			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31855			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1777590			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56668			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	926837			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428717			
Dettes fiscales et sociales	388557			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16387			
Produits constatés d’avance (2)	125			
TOTAL (IV)	1920563			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3698154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	989727			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1088			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2476408		2476408	
Chiffres d’affaires nets	2476408		2476408	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			501	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2549	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			2479469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-26032	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			493642	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19028	
Autres achats et charges externes			1325717	
Impôts, taxes et versements assimilés			16149	
Salaires et traitements			530586	
Charges sociales			163805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	
Total des charges d’exploitation (II) 			2520146	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40676	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2615	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2615	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2615	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43291	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4375			
Reprises sur provisions et transferts de charges	99010			
Total des produits exceptionnels (VII)	103385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99010			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5983			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2582855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2614710			
BENEFICE OU PERTE	-31855			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37514			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2549			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9942			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1035959		8597
Total Immobilisations corporelles		289551		13554
Total Immobilisations financières		10098		
Total Général		1335610		22151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1674	1042882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186	302919
Prêts et immobilisations financières			650	
Total Immobilisations financières			650	9448
Total Général			2510	1355250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1674	1739	1674	1739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204991	33336	186	238140
AMORTISSEMENTS Total Général	206665	35075	1860	239879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99010	99010	99010	99010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99010	99010	99010	99010
TOTAL GENERAL	99010	99010	99010	99010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99010	99010	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1731			
Autres immobilisations financières	2717			
Clients douteux ou litigieux	154583			
Autres créances clients	1966530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1829			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46925			
T. V. A.	94694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7428			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26245			
Charges constatées d’avance	36486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2339171	2334722	4448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1088	1088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55580	51581	3998	
Emprunts et dettes financières divers	3270	3270		
Fournisseurs et comptes rattachés	428717	428717		
Personnel et comptes rattachés	47333	47333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42512	42512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297122	297122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1589	1589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16387	16387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125	125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	993725	989727	3998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	92477			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	693917			
Location, charges locatives et de copropriété	172420			
Personnel extérieur à l’entreprise	40002			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	186654			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232722			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1325717			
Taxe professionnelle	7218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8931			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16149			
Montant de la TVA. collectée	460665			
Total TVA. déductible sur biens et services	308474			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14