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BILAN ECO CHATEAUROUX 2021 Siren 438720740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17192	17192		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57519	57519		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137340	133754	3586	6422
Autres immobilisations corporelles	136968	88348	48620	33236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44394		44394	50401
TOTAL (I)	393413	296814	96599	90059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3419		3419	3230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228		228	275
Avances et acomptes versés sur commandes				189
Clients et comptes rattachés	315		315	
Autres créances	637573		637573	669713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97285		97285	61182
Charges constatées d’avance	4819		4819	866
TOTAL (II)	743639		743639	735456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1137053	296814	840239	825516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	754445		754445	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-79848			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15561		-79848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659036		674597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111330		88400	
Dettes fiscales et sociales	60875		52295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8991		10216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181202		150919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	840239		825516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6313		6313	4806
Production vendue biens				
Production vendue services	496822		496822	392713
Chiffres d’affaires nets	503135		503135	397519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	10543
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302	25087
Autres produits			16	46
Total des produits d’exploitation (I)			523453	433194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			797	272
Variation de stock (marchandises)			47	32
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16890	15079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-189	-1141
Autres achats et charges externes			257218	231841
Impôts, taxes et versements assimilés			17941	16016
Salaires et traitements			169488	195530
Charges sociales			833	-14785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10945	12175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70238	65123
Total des charges d’exploitation (II) 			544209	520143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20756	-86948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6328	7766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1133	394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5196	7372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15561	-79576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529781		444335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545341		524183	
BENEFICE OU PERTE	-15561		-79848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-14785	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57519		
Total Immobilisations corporelles		250816		23492
Total Immobilisations financières		50401		
Total Général		375929		23492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274308
Prêts et immobilisations financières			6008	
Total Immobilisations financières			6008	44394
Total Général			6008	393413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17192			17192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57519			57519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211158	10945		222102
AMORTISSEMENTS Total Général	285869	10945		296814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44394		44394	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315	315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	776	776		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7960	7960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	628837	628837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4819	4819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	687101	642708	44394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111330	111330		
Personnel et comptes rattachés	16859	16859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36760	36760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164	164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7092	7092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8991	8991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181202	181202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel