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BILAN ECO CHATEAUROUX 2020 Siren 438720740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17192	17192		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57519	57519		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137340	130918	6422	11561
Autres immobilisations corporelles	113476	80240	33236	38424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50401		50401	56415
TOTAL (I)	375929	285869	90059	106400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3230		3230	2089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275		275	307
Avances et acomptes versés sur commandes	189		189	1687
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	669713		669713	815108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61182		61182	24616
Charges constatées d’avance	866		866	4201
TOTAL (II)	735456		735456	848008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1111385	285869	825516	954408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	754445		754445	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79848		57603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674597		812048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88400		52556	
Dettes fiscales et sociales	52295		41358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10216		23440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150919		117360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	825516		954408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			117360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4806		4806	8326
Production vendue biens				
Production vendue services	392713		392713	648442
Chiffres d’affaires nets	397519		397519	656768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10543	338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25087	
Autres produits			46	12
Total des produits d’exploitation (I)			433194	657118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272	813
Variation de stock (marchandises)			32	-3
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15079	23518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1141	617
Autres achats et charges externes			231841	252610
Impôts, taxes et versements assimilés			16016	18690
Salaires et traitements			195530	181051
Charges sociales			-14785	39210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12175	11982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65123	80058
Total des charges d’exploitation (II) 			520143	608546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86948	48573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7766	10351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7766	10351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394	1056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394	1056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7372	9296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79576	57868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1256		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2391			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3646		265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-271		-265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444335		667470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	524183		609866	
BENEFICE OU PERTE	-79848		57603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74712		
Total Immobilisations corporelles		249970		4238
Total Immobilisations financières		56415		
Total Général		381097		4238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3392	250816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6014	50401
Total Général			9406	375929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17192			17192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57519			57519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199985	12175	1003	211158
AMORTISSEMENTS Total Général	274697	12175	1003	285869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000		25000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50401		50401	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	816	816		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7690	7690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12915	12915		
Groupe et associés	648292	648292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	866	866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720980	670579	50401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88400	88400		
Personnel et comptes rattachés	16725	16725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35484	35484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86	86		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7		6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10216	10216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150919	150913	6	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel