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BILAN ECO CHATEAUROUX 2018 Siren 438720740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17192	17192		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57519	57519		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136199	123396	12803	13618
Autres immobilisations corporelles	95521	64607	30914	32162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62435		62435	68461
TOTAL (I)	368867	262715	106152	114241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2706		2706	2160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304		304	412
Avances et acomptes versés sur commandes				3055
Clients et comptes rattachés	9973		9973	176
Autres créances	841413		841413	878705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13214		13214	5719
Charges constatées d’avance	3251		3251	4342
TOTAL (II)	870860		870860	894569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1239727	262715	977013	1008810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	754445		754445	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76758		51000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831203		805445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75240		71625	
Dettes fiscales et sociales	35264		71307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10301		10367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120809		178366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	977013		1008810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8259		8259	8162
Production vendue biens				
Production vendue services	636341		636341	627553
Chiffres d’affaires nets	644600		644600	635714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1955	2201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15195
Autres produits			17	81
Total des produits d’exploitation (I)			646573	653192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			843	1055
Variation de stock (marchandises)			108	-93
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27888	25185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-546	-252
Autres achats et charges externes			225195	249087
Impôts, taxes et versements assimilés			16005	15733
Salaires et traitements			177225	192897
Charges sociales			41386	45893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9630	7087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82616	78920
Total des charges d’exploitation (II) 			580351	615509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66221	37682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13265
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13265	13265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11723	13265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			894	747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			894	747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10829	12518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77050	50200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-292		800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658295		667256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	581537		616256	
BENEFICE OU PERTE	76758		51000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57519		
Total Immobilisations corporelles		224153		7567
Total Immobilisations financières		68461		
Total Général		367326		7567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6026	62435
Total Général			6026	368867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17192			17192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57519			57519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178373	9630		188003
AMORTISSEMENTS Total Général	253085	9630		262715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000			25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62435		62435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9973	9973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3613	3613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32600	32600		
Groupe et associés	802622	802622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2577	2577		
Charges constatées d’avance	3251	3251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	917072	854637	62435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75240	75240		
Personnel et comptes rattachés	18700	18700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16299	16299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264	264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10301	10301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120809	120809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel