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BILAN DACARE 2020 Siren 438781254
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 45000 45000
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8654 5984 2670
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1007261 530793 476468 372665
Installations techniques, matériel et outillage industriels 359619 207925 151694 145489
Autres immobilisations corporelles 278971 162383 116589 65375
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1699505 952084 747421 583529
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 33622 33622 26000
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 44518 44518 6593
Autres créances 218716 218716 60934
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 671772 671772 539193
Charges constatées d’avance 8758 8758 13986
TOTAL (II) 977386 977386 646705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2676891 952084 1724807 1230234
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 424122 265492
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 432922 274297
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 809447 573176
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 291533 194930
Dettes fiscales et sociales 190879 187726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27 105
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1291886 955937
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1724807 1230234
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3190218 3190218 3756398
Production vendue services 82304 82304 72670
Chiffres d’affaires nets 3272522 3272522 3829068
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 145756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 178501 29222
Autres produits 417
Total des produits d’exploitation (I) 3597196 3858290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 823057 970945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7622 -4946
Autres achats et charges externes 1009399 1239040
Impôts, taxes et versements assimilés 42661 56364
Salaires et traitements 642161 723843
Charges sociales 199491 153600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 189378 172281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 157989 185250
Total des charges d’exploitation (II) 3056513 3496377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 540683 361913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 461 246
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 461 246
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1928 1791
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1928 1791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1467 -1545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 539216 360368
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4998
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3039
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8037
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -45 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) -45 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8082 -45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 123176 94831
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3605694 3858536
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3181573 3593043
BENEFICE OU PERTE 424122 265492
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7716 2800
Total Immobilisations corporelles 1492140 319980
Total Immobilisations financières
Total Général 1544856 322780
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1862 8654
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 166269 1645851
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 168131 1699505
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45000 45000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7716 130 1862 5984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 908611 189248 196759 901100
AMORTISSEMENTS Total Général 961327 189378 198621 952084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 44518 44518
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 650 650
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 73438 73438
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 35846 35846
Autres impôts, taxes versements assimilés 1713 1713
Divers 76300 76300
Groupe et associés 19278 19278
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11491 11491
Charges constatées d’avance 8758 8758
TOTAL ETAT DES CREANCES 271992 271992
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2240 2240
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 807207 162673 548042 96492
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 291533 291533
Personnel et comptes rattachés 107874 107874
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32294 32294
Impôts sur les bénéfices 27600 27600
T.V.A. 9998 9998
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13113 13113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 27
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1291886 647352 548042 96492
Emprunts souscrits en cours d’exercice 350000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 114793
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel