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BILAN CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE FERREN 2018 Siren 438704215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18077	18077		
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35476	35291	185	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2702	2702		
Autres immobilisations corporelles	208378	142341	66037	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	282932	198411	84521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1240183		1240183	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	676180	44594	631586	
Autres créances	135962		135962	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	651301		651301	
Charges constatées d’avance	7245		7245	
TOTAL (II)	2710871	44594	2666277	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2993802	243004	2750798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	72000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1004879			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264293			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1348373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	369717			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14060			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	835190			
Dettes fiscales et sociales	135017			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18552			
Produits constatés d’avance (2)	11			
TOTAL (IV)	1402426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2750798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1397691			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3658961		3658961	
Production vendue biens				
Production vendue services	15898		15898	
Chiffres d’affaires nets	3674859		3674859	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			833	
Autres produits			371	
Total des produits d’exploitation (I)			3676064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2767452	
Variation de stock (marchandises)			-221905	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233450	
Impôts, taxes et versements assimilés			14806	
Salaires et traitements			403744	
Charges sociales			75577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18889	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7581	
Total des charges d’exploitation (II) 			3323270	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352794	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1889	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			170	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2058	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			339	
Différences négatives de change			280	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			618	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1440	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89940			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3678122			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3413829			
BENEFICE OU PERTE	264293			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21126		
Total Immobilisations corporelles		237053		9503
Total Immobilisations financières		15250		
Total Général		273429		9503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15250
Total Général				282932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18077			18077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156656	23678		180334
AMORTISSEMENTS Total Général	174733	23678		198411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26538	18889	833	44594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26538	18889	833	44594
TOTAL GENERAL	26538	18889	833	44594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18889	833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux	65217	65217		
Autres créances clients	610963	610963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4718	4718		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19841	19841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111402	111402		
Charges constatées d’avance	7245	7245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	819636	819386	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29878	25144	4734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	835190	835190		
Personnel et comptes rattachés	25542	25542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29341	29341		
Impôts sur les bénéfices	40898	40898		
T.V.A.	30082	30082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9153	9153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	369717	369717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18552	18552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11	11		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1388365	1383631	4734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6083			
Location, charges locatives et de copropriété	64387			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19772			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143208			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233450			
Taxe professionnelle	11666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3140			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14806			
Montant de la TVA. collectée	735383			
Total TVA. déductible sur biens et services	641756			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel