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BILAN CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE FERREN 2016 Siren 438704215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18077	18077		
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35476	32064	3412	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2702	2702		
Autres immobilisations corporelles	139860	99887	39973	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	214414	152729	61684	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	966214		966214	
Avances et acomptes versés sur commandes	3428		3428	
Clients et comptes rattachés	514725	22397	492328	
Autres créances	122139		122139	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63385		63385	
Disponibilités	469894		469894	
Charges constatées d’avance	7586		7586	
TOTAL (II)	2147371	22397	2124975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2361785	175126	2186659	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	72000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744292			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144380			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24101			
Emprunts et dettes financières divers (4)	404700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13198			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648311			
Dettes fiscales et sociales	109680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18797			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1218787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186659			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1211932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3208589		3208589	
Production vendue biens				
Production vendue services	15774		15774	
Chiffres d’affaires nets	3224363		3224363	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37630	
Autres produits			313	
Total des produits d’exploitation (I)			3262306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2380238	
Variation de stock (marchandises)			-116162	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236211	
Impôts, taxes et versements assimilés			14376	
Salaires et traitements			395927	
Charges sociales			86498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12182	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36444	
Total des charges d’exploitation (II) 			3065332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196974	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			127	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1963	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	
Différences négatives de change			93	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3865			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26323			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	708			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54825			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3291301			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3146921			
BENEFICE OU PERTE	144380			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	928			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21126		
Total Immobilisations corporelles		204613		25108
Total Immobilisations financières		15250		
Total Général		240989		25108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51683	178038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15250
Total Général			51683	214414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18077			18077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140857	19619	25824	134653
AMORTISSEMENTS Total Général	158934	19619	25824	152729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46917	12182	36702	22397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46917	12182	36702	22397
TOTAL GENERAL	46917	12182	36702	22397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12182	36702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux	33967			
Autres créances clients	480758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	639			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93790			
Charges constatées d’avance	7586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	644700	644450	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24101	17246	6855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648311	648311		
Personnel et comptes rattachés	22172	22172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62518	62518		
Impôts sur les bénéfices	1822	1822		
T.V.A.	18952	18952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4216	4216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404700	404700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18797	18797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1205588	1198734	6855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24494			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1610			
Location, charges locatives et de copropriété	67086			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236211			
Taxe professionnelle	10569			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3807			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14376			
Montant de la TVA. collectée	644873			
Total TVA. déductible sur biens et services	536264			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10