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BILAN CHATET 2016 Siren 438797862
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4865 4260 605
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 49591 49591
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 353355 353355
Constructions 482894 191803 291091
Installations techniques, matériel et outillage industriels 562735 532378 30357
Autres immobilisations corporelles 159476 103124 56353
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 750 750
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 79775 79775
Prêts 850000 850000
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2543441 831564 1711876
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 72332 72332
En cours de production de biens
En cours de production de services 559 559
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1701436 1701436
Avances et acomptes versés sur commandes 9272 9272
Clients et comptes rattachés 841410 112922 728488
Autres créances 227861 227861
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 429342 429342
Charges constatées d’avance 40046 40046
TOTAL (II) 3322257 112922 3209335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5865698 944486 4921212
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 326590
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 113220
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1446
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 377278
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -87081
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 731452
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2051190
Emprunts et dettes financières divers (4) 193186
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2659
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1790427
Dettes fiscales et sociales 149651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2647
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4189760
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4921212
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3851354
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 607736
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53566 890
Total Immobilisations corporelles 1147563 423219
Total Immobilisations financières 600815 929710
Total Général 1801944 1353819
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54456
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12322 1558460
Prêts et immobilisations financières 600000
Total Immobilisations financières 600000 930525
Total Général 612322 2543441
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3975 285 4260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 766119 63837 2652 827304
AMORTISSEMENTS Total Général 770094 64122 2652 831564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 142898 29976 112922
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 142898 29976 112922
TOTAL GENERAL 142898 29976 112922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 29976
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 850000
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 135118
Autres créances clients 706292
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 25013
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2284
T. V. A. 200564
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 40046
TOTAL ETAT DES CREANCES 1959317 1109317 850000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 800000 800000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1251190 915444 181483
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1790427 1790427
Personnel et comptes rattachés 4164 4164
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79294 79294
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20931 20931
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 45261 45261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 193186 193186
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2647 2647
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4187100 3851354 181483 154263
Emprunts souscrits en cours d’exercice 801635
Emprunts remboursés en cours d’exercice 95301
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 2931
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 115569
Location, charges locatives et de copropriété 22599
Personnel extérieur à l’entreprise 155831
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 141587
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 217727
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 653313
Taxe professionnelle 3633
Autres impôts, taxes et versements assimilés 31849
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 35482
Montant de la TVA. collectée 527776
Total TVA. déductible sur biens et services 640668
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1