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BILAN CEFAMAG 2017 Siren 438733511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44216	16407	27809	31436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1268414		1268414	1218414
Créances rattachées à des participations	750		750	750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7020		7020	7020
TOTAL (I)	1320401	16407	1303994	1257620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5292		5292	1395
Autres créances	194175		194175	68731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38799		38799	42472
Charges constatées d’avance	2865		2865	505
TOTAL (II)	241131		241131	113103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1561532	16407	1545125	1370723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5093		5093	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375588		375588	
Report à nouveau	-14277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2439		-14277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	883966		886405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46		68	
Emprunts et dettes financières divers (4)	571297		418131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10946		8123	
Dettes fiscales et sociales	77600		57643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1269		354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	661159		484318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1545125		1370723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654859		478018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32099		32099	137404
Production vendue biens				
Production vendue services	297413		297413	294764
Chiffres d’affaires nets	329512		329512	432168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	4221
Total des produits d’exploitation (I)			329514	436390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29757	137994
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180391	201859
Impôts, taxes et versements assimilés			19642	8298
Salaires et traitements			389575	392270
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7610	6076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	11
Total des charges d’exploitation (II) 			626981	746507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-297467	-310118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299280	299280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299280	299280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3992	2633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3992	2633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			295288	296647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2179	-13471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260		806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260		-806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	628794		735670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	631232		749946	
BENEFICE OU PERTE	-2439		-14277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42582		3983
Total Immobilisations financières		1226184		50000
Total Général		1268766		53983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2349	44216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1276184
Total Général			2349	1320401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11146	7610	2349	16407
AMORTISSEMENTS Total Général	11146	7610	2349	16407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	750			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7020			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66447			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126651			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210102	202332	7770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6300			
Fournisseurs et comptes rattachés	10946	10946		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67030	67030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5265	5265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5305	5305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564997	564997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1269	1269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	661159	654859		6300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel