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BILAN CABINET NICOLAS SARAZIN & ASSOCIEES 2020 Siren 438762601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	229	229		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6314	6314		30
Fonds commercial	352030		352030	352030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36993	33969	3024	4820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	401566	40512	361054	362879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108768	5048	103721	98874
Autres créances	6961		6961	454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316965		316965	281622
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	432694	5048	427647	380951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834260	45560	788700	743830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200100		200100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20010		20010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	281898		245859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42699		76039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544707		542008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19		9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16056		6137	
Dettes fiscales et sociales	150943		126255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23467		16826	
Produits constatés d’avance (2)	53508		52595	
TOTAL (IV)	243993		201822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	788700		743830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243993		201822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	579326		579326	585184
Chiffres d’affaires nets	579326		579326	585184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	8311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15364	34086
Autres produits			14	58
Total des produits d’exploitation (I)			596703	627639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34	299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83753	93446
Impôts, taxes et versements assimilés			5572	5781
Salaires et traitements			318114	286626
Charges sociales			136395	123545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2472	2335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5048	10229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	8560
Total des charges d’exploitation (II) 			551408	530823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45296	96816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7125	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7125	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52421	96816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9722		20777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603828		627639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561130		551600	
BENEFICE OU PERTE	42699		76039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5135		14611	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			23205	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		229		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358344		
Total Immobilisations corporelles		36347		646
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		400920		646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				229
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				401566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	229			229
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6284	30		6314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31527	2442		33969
AMORTISSEMENTS Total Général	38040	2472		40512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10229	5048	10229	5048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10229	5048	10229	5048
TOTAL GENERAL	10229	5048	10229	5048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5048	10229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	3599	3599		
Autres créances clients	105170	105170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6278	6278		
T. V. A.	639	639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24	24		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	121729	121729		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16056	16056		
Personnel et comptes rattachés	55328	55328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63804	63804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29630	29630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2181	2181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23467	23467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53508	53508		
TOTAL – ETAT DES DETTES	243993	243993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28525		30062	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	292		480	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54937		62904	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83753		93446	
Taxe professionnelle	1309		1308	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4263		4473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5572		5781	
Montant de la TVA. collectée	118728		118009	
Total TVA. déductible sur biens et services	29364		15030	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7