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BILAN CABINET NICOLAS SARAZIN & ASSOCIEES 2019 Siren 438762601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	229	229		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6314	6284	30	
Fonds commercial	352030		352030	352030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36347	31527	4820	2835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	400920	38040	362879	360865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109103	10229	98874	103248
Autres créances	454		454	6505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281622		281622	246594
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	391180	10229	380951	356348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	792100	48269	743830	717213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200100		200100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20010		20010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245859		222883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76039		69686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542008		512679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6137		6086	
Dettes fiscales et sociales	126255		132004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16826		11778	
Produits constatés d’avance (2)	52595		54665	
TOTAL (IV)	201822		204534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743830		717213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201822		204534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	585184		585184	572771
Chiffres d’affaires nets	585184		585184	572771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8311	5435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34086	23673
Autres produits			58	26
Total des produits d’exploitation (I)			627639	601905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299	47
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93446	104443
Impôts, taxes et versements assimilés			5781	4362
Salaires et traitements			286626	262846
Charges sociales			123545	120434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2335	1360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10229	19476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8560	9
Total des charges d’exploitation (II) 			530823	512978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96816	88927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96816	85633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20777		15686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627639		601905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551600		532218	
BENEFICE OU PERTE	76039		69686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14611		5716	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23205		21276	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		229		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357894		450
Total Immobilisations corporelles		35747		3900
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		399870		4350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				229
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3300	36347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			3300	400920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	229			229
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5864	420		6284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32912	1915	3300	31527
AMORTISSEMENTS Total Général	39005	2335	3300	38040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19476	10229	19476	10229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19476	10229	19476	10229
TOTAL GENERAL	19476	10229	19476	10229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10229	19476	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	13289	13289		
Autres créances clients	95814	95814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175	175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279	279		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	115557	115557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6137	6137		
Personnel et comptes rattachés	55575	55575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39118	39118		
Impôts sur les bénéfices	4265	4265		
T.V.A.	25395	25395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1902	1902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16826	16826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52595	52595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	201822	201822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	46710			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30062		28277	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	480		90	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62904		76076	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93446		104443	
Taxe professionnelle	1308		1261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4473		3101	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5781		4362	
Montant de la TVA. collectée	118009		114527	
Total TVA. déductible sur biens et services	15030		15151	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel