ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CABINET NICOLAS SARAZIN & ASSOCIEES 2018 Siren 438762601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	229	229		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5864	5864		
Fonds commercial	352030		352030	352030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35747	32912	2835	3035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	399870	39005	360865	361065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122724	19476	103248	108958
Autres créances	6505		6505	27542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246594		246594	253225
Charges constatées d’avance				3294
TOTAL (II)	375824	19476	356348	393018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	775694	58481	717213	754083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200100		200100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20010		19711	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	222883		255961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69686		50511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512679		526283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6086		15340	
Dettes fiscales et sociales	132004		152322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11778		7839	
Produits constatés d’avance (2)	54665		52299	
TOTAL (IV)	204534		227800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	717213		754083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204534		227800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	572771		572771	565922
Chiffres d’affaires nets	572771		572771	565922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5435	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23673	33384
Autres produits			26	13
Total des produits d’exploitation (I)			601905	600319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104443	108109
Impôts, taxes et versements assimilés			4362	4665
Salaires et traitements			262846	279557
Charges sociales			120434	128958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1360	1079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19476	17957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	288
Total des charges d’exploitation (II) 			512978	540614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88927	59705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3294	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3294	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85633	59705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15686		9194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601905		600319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532218		549808	
BENEFICE OU PERTE	69686		50511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5716		17804	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21276		18179	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		229		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357894		
Total Immobilisations corporelles		34587		1160
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		398710		1160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				229
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				399870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	229			229
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5864			5864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31552	1360		32912
AMORTISSEMENTS Total Général	37645	1360		39005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17957	19476	17957	19476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17957	19476	17957	19476
TOTAL GENERAL	17957	19476	17957	19476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19476	17957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	27869			
Autres créances clients	94855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	440			
T. V. A.	188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5598			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	135230	135230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6086	6086		
Personnel et comptes rattachés	57742	57742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42150	42150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32112	32112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11778	11778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54665	54665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	204534	204534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	83290			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28277		29512	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90		365	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76076		78232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104443		108109	
Taxe professionnelle	1261		1236	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3101		3429	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4362		4665	
Montant de la TVA. collectée	114527		115024	
Total TVA. déductible sur biens et services	15151		16060	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8