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BILAN CABINET NICOLAS SARAZIN & ASSOCIEES 2017 Siren 438762601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	229	229		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5864	5864		
Fonds commercial	352030		352030	352030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34587	31552	3035	2953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	398710	37645	361065	360983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126915	17957	108958	107034
Autres créances	27542		27542	26481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253225		253225	289386
Charges constatées d’avance	3294		3294	3294
TOTAL (II)	410975	17957	393018	426194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	809685	55602	754083	787178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200100		200100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19711		17425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	255961		306526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50511		45721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526283		569772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15340		4066	
Dettes fiscales et sociales	152322		154812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7839		8071	
Produits constatés d’avance (2)	52299		50278	
TOTAL (IV)	227800		217406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	754083		787178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227800		217406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	565922		565922	547174
Chiffres d’affaires nets	565922		565922	547174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33384	10642
Autres produits			13	6
Total des produits d’exploitation (I)			600319	557821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108109	73144
Impôts, taxes et versements assimilés			4665	4709
Salaires et traitements			279557	286930
Charges sociales			128958	131446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1079	2317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17957	15580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			288	12
Total des charges d’exploitation (II) 			540614	514906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59705	42915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				87
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				8957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59705	51872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9194		6151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600319		566865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549808		521144	
BENEFICE OU PERTE	50511		45721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17804		64	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18179		18735	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		229		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357894		
Total Immobilisations corporelles		33427		1160
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		397550		1160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				229
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				398710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	229			229
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5864			5864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30474	1079		31552
AMORTISSEMENTS Total Général	36566	1079		37645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15580	17957	15580	17957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15580	17957	15580	17957
TOTAL GENERAL	15580	17957	15580	17957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17957	15580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	14344			
Autres créances clients	112571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	313			
Impôts sur les bénéfices	11762			
T. V. A.	947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7071			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7448			
Charges constatées d’avance	3294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163750	163750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15340	15340		
Personnel et comptes rattachés	57826	57826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61641	61641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32855	32855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7839	7839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52299	52299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	227800	227800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	94000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29512		29753	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	365		47	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78232		43344	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108109		73144	
Taxe professionnelle	1236		1224	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3429		3485	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4665		4709	
Montant de la TVA. collectée	115024		111183	
Total TVA. déductible sur biens et services	16060		11501	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		8