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BILAN AOK 2020 Siren 438787665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54444	32133	22311	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55000		55000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	186640	108063	78577	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434467	305770	128697	
Autres immobilisations corporelles	112401	62484	49917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	36740		36740	
TOTAL (I)	979692	508450	471242	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	160131		160131	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41063		41063	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1559393	234789	1324604	
Autres créances	42622		42622	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3153		3153	
Disponibilités	1147642		1147642	
Charges constatées d’avance	10455		10455	
TOTAL (II)	2964458	234789	2729669	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3944150	743239	3200911	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	743083			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308851			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18458			
Provisions pour charges	84046			
TOTAL (III)	102504			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447532			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375543			
Dettes fiscales et sociales	978728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7997			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1826473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3200911			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1651387			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4616692	51320	4668012	
Chiffres d’affaires nets	4616692	51320	4668012	
				
Production stockée			-56340	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1192	
Autres produits			317	
Total des produits d’exploitation (I)			4638674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64771	
Autres achats et charges externes			1723217	
Impôts, taxes et versements assimilés			71635	
Salaires et traitements			1523008	
Charges sociales			612360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			4196412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			966	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			966	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-966	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441296	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17020			
Reprises sur provisions et transferts de charges	69571			
Total des produits exceptionnels (VII)	98768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13784			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84046			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116820			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114393			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4737442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4428591			
BENEFICE OU PERTE	308851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5298			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109444		
Total Immobilisations corporelles		625208		135540
Total Immobilisations financières		36040		100700
Total Général		770692		236240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27240	733508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136740
Total Général			27240	979692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19007	13127		32133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382489	107283	13456	476316
AMORTISSEMENTS Total Général	401495	120410	13456	508450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				84046
Autres provisions pour risques et charges				18458
Total Provisions pour risques et charges	88029	84046	69571	102504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	234789			234789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234789			234789
TOTAL GENERAL	322818	84046	69571	337293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		84046	69571	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100000	100000		
Autres immobilisations financières	36740		36740	
Clients douteux ou litigieux	279979	279979		
Autres créances clients	1279414	1279414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	715	715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37050	37050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4857	4857		
Charges constatées d’avance	10455	10455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1749210	1712470	36740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447132	272046	175086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375543	375543		
Personnel et comptes rattachés	293683	293683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221995	221995		
Impôts sur les bénéfices	79719	79719		
T.V.A.	340303	340303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1758775	1583689	175086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel