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BILAN AOK 2018 Siren 438787665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	123220	123220		
Concessions, brevets et droits similaires	15063	15063		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55000		55000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	186640	71470	115170	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298847	201316	97531	
Autres immobilisations corporelles	85690	46947	38743	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36040		36040	
TOTAL (I)	800501	458017	342484	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	126065		126065	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42380		42380	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1467560	145270	1322290	
Autres créances	112994		112994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	
Disponibilités	442784		442784	
Charges constatées d’avance	4795		4795	
TOTAL (II)	2196731	145270	2051461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2997232	603287	2393945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399042			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178877			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	797920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107810			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107810			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501779			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375993			
Dettes fiscales et sociales	588695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5477			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1488216			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2393945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1181738			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34075			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3751428	24710	3776138	
Chiffres d’affaires nets	3751428	24710	3776138	
				
Production stockée			-63386	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1646	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			3714430	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27170	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31604	
Autres achats et charges externes			1574666	
Impôts, taxes et versements assimilés			56582	
Salaires et traitements			1185296	
Charges sociales			482391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29292	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3604	
Total des charges d’exploitation (II) 			3397671	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316759	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2172	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2172	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2172	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107810			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3722349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3543472			
BENEFICE OU PERTE	178877			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8285			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54553			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		123220		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45063		25000
Total Immobilisations corporelles		538906		34130
Total Immobilisations financières		41240		5300
Total Général		748430		64430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				123220
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1859	571178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10500	36040
Total Général			12359	800501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123220			123220
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15063			15063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251317	70275	1859	319734
AMORTISSEMENTS Total Général	389601	70275	1859	458017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107810
Total Provisions pour risques et charges		107810		107810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115978	29292		145270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115978	29292		145270
TOTAL GENERAL	115978	137102		253080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29292		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107810		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36040		36040	
Clients douteux ou litigieux	174324	174324		
Autres créances clients	1293236	1293236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4940	4940		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27017	27017		
Impôts sur les bénéfices	44814	44814		
T. V. A.	35991	35991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231	231		
Charges constatées d’avance	4795	4795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1621389	1585349	36040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34075	34075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467703	161225	306478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375993	375993		
Personnel et comptes rattachés	152145	152145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151011	151011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242493	242493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43046	43046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16273	16273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5477	5477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488216	1181738	306478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel