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BILAN A LA FONTAINE SAINT MICHEL 2016 Siren 438795676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154785	145763	9022	
Autres immobilisations corporelles	263961	259547	4414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	766227		766227	
Créances rattachées à des participations	188080		188080	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23175		23175	
TOTAL (I)	1396228	405310	990918	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15149		15149	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	62153		62153	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89592		89592	
Disponibilités	73896		73896	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	240790		240790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1637019	405310	1231708	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1011850			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1031675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10087			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100395			
Dettes fiscales et sociales	19188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	814			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1231708			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175759			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8695			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	784944		784944	
Production vendue services	5768		5768	
Chiffres d’affaires nets	790712		790712	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			856735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161505	
Variation de stock (marchandises)			2833	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243041	
Impôts, taxes et versements assimilés			41172	
Salaires et traitements			284124	
Charges sociales			118026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			855858	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			876	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-777	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-734			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845740			
BENEFICE OU PERTE	11025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25360			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		418746		
Total Immobilisations financières		977482		
Total Général		1396228		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				418746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				977482
Total Général				1396228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400157	5153		405310
AMORTISSEMENTS Total Général	400157	5153		405310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19702			
T. V. A.	615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19840			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19840			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	276742	65487	211255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60854	36581	24274	
Emprunts et dettes financières divers	8695	8695		
Fournisseurs et comptes rattachés	100395	100395		
Personnel et comptes rattachés	2690	2690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13070	13070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3428	3428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10087	10087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	814	814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200033	175759	24274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	157090			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21198			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64753			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243041			
Taxe professionnelle	1957			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41172			
Montant de la TVA. collectée	115973			
Total TVA. déductible sur biens et services	87042			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel