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BILAN YACHTING DISTRIBUTION 2018 Siren 438604746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32531	32531		3564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9950	202	9748	
Autres immobilisations corporelles	127132	92657	34475	19234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	169673	125390	44283	22858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	310177		310177	416291
Avances et acomptes versés sur commandes				67246
Clients et comptes rattachés	19835		19835	47732
Autres créances	23119		23119	46096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17576		17576	13804
Charges constatées d’avance	15441		15441	4723
TOTAL (II)	386149		386149	595893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	555822	125390	430432	618751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		269085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		4522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81706		48838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17360		43346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264066		365791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26403		14124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40770		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37521		127406	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24503		48806	
Dettes fiscales et sociales	32764		55320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4406		6304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166366		252960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430432		618751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147480		251565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1374969	164351	1539320	1355205
Production vendue biens				
Production vendue services	28063	9049	37112	62079
Chiffres d’affaires nets	1403032	173400	1576432	1417284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23	148
Total des produits d’exploitation (I)			1576455	1417433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1047264	1107717
Variation de stock (marchandises)			106114	-98167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183447	175153
Impôts, taxes et versements assimilés			13786	11741
Salaires et traitements			121569	98667
Charges sociales			63914	56328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20274	13620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1556638	1365073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19817	52360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			77	1442
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	1474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			604	258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			604	258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527	1216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19290	53576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	688		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2618		10185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1577674		1418907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1560314		1375561	
BENEFICE OU PERTE	17360		43346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		153959		41700
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		154019		41700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26046	169613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			26046	169673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131161	20274	26046	125390
AMORTISSEMENTS Total Général	131161	20274	26046	125390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1054			
Impôts sur les bénéfices	9431			
T. V. A.	11028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	545			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1061			
Charges constatées d’avance	15441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58456	58396	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26384	7498	18886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24503	24503		
Personnel et comptes rattachés	4307	4307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27809	27809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167	167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	481	481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40770	40770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4406	4406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128845	109959	18886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel