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BILAN VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS 2021 Siren 438646291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134021	125192	8829	23005
Fonds commercial	68671		68671	68671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4942834	3815181	1127653	1352227
Autres immobilisations corporelles	3576141	2561174	1014967	1031103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56240	56240		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10762		10762	1070
Autres immobilisations financières	73632		73632	68968
TOTAL (I)	8862301	6557787	2304515	2545044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94397		94397	138906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9718422	14790	9703632	10989509
Autres créances	1332971		1332971	1768008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	448350		448350	1213318
Disponibilités	4879559		4879559	6670882
Charges constatées d’avance	55066		55066	44035
TOTAL (II)	16528765	14790	16513975	20824657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25391067	6572577	18818490	23369702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3687750		3687750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	368775		331650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2090997		1559941	
Report à nouveau	237224		237224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	712437		1186931	
Subventions d’investissement	15791		21391	
Provisions réglementées	197065		290306	
TOTAL (I)	7310039		7315193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges	1613000		1777000	
TOTAL (III)	1613000		1787000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250119		2530876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	761657		300902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5666591		8412102	
Dettes fiscales et sociales	2721072		3023629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1763			
Produits constatés d’avance (2)	494250			
TOTAL (IV)	9895451		14267509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18818490		23369702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	761657			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25833888		25833888	33409013
Chiffres d’affaires nets	25833888		25833888	33409013
				
Production stockée				
Production immobilisée			23750	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			434576	473141
Autres produits			2736	2720
Total des produits d’exploitation (I)			26294950	33884874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4994132	6846095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44508	-62850
Autres achats et charges externes			9421495	13492884
Impôts, taxes et versements assimilés			322023	461510
Salaires et traitements			5854076	5629306
Charges sociales			4001509	3957576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			914073	961653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1042000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			25551818	32328173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743132	1556702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7461	6983
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89615	37354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97076	44337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8698	5972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8698	5972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88378	38365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			831510	1595066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28468		21320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54851		57406	
Reprises sur provisions et transferts de charges	101459		113378	
Total des produits exceptionnels (VII)	184778		192105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23363		21379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8218		35240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31581		56620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153197		135485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68892		154769	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203378		388852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26576804		34121316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25864367		32934385	
BENEFICE OU PERTE	712437		1186931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202692		
Total Immobilisations corporelles		8194913		659187
Total Immobilisations financières		126278		14356
Total Général		8523884		673543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335125	8518975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140634
Total Général			335125	8862301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111016	14176		125192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5811583	899897	335125	6376355
AMORTISSEMENTS Total Général	5922599	914073	335125	6501547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				197065
Total Provisions réglementées	290306	8218	101459	197065
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1613000
Total Provisions pour risques et charges	1787000		174000	1613000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				56240
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14790			14790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71030			71030
TOTAL GENERAL	2148336	8218	275459	1881095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10762	10762		
Autres immobilisations financières	73632		73632	
Clients douteux ou litigieux	16421	16421		
Autres créances clients	9702001	9702001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30683	30683		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	600254	600254		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18000	18000		
Divers	15763	15763		
Groupe et associés	606470	606470		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61801	61801		
Charges constatées d’avance	55066	55066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11190854	11117222	73632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250118	3711	112761	133646
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5666591	5666591		
Personnel et comptes rattachés	423899	423899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	821975	821975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1410239	1410239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64959	64959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761657	761657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1763	1763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	494250	494250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9895451	9649044	112761	133646
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2279161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel