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BILAN VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS 2019 Siren 438646291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119043	89287	29755	1444
Fonds commercial	68671		68671	68671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2873
Terrains				
Constructions	2050	2050		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4513498	2914626	1598872	1630576
Autres immobilisations corporelles	3454465	2451222	1003243	675025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56240	56240		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6370		6370	6800
Autres immobilisations financières	68968		68968	44200
TOTAL (I)	8289305	5513425	2775880	2429589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76055		76055	47217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12633641	14790	12618851	11953952
Autres créances	2034991		2034991	1601870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1175966		1175966	1138465
Disponibilités	4918165		4918165	2247465
Charges constatées d’avance	33745		33745	36652
TOTAL (II)	20872564	14790	20857774	17025622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29161869	5528215	23633654	19455211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3316500		2945250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289415		257400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1245092		1379309	
Report à nouveau	237224		237224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1223334		640298	
Subventions d’investissement	15130			
Provisions réglementées	389992		362882	
TOTAL (I)	6716688		5822363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	745000		794347	
TOTAL (III)	745000		794347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540961		121486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71325		12176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11549615		9545181	
Dettes fiscales et sociales	4010065		3125526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			34133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16171966		12838501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23633654		19455211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	71325			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47965381		47965381	33652218
Chiffres d’affaires nets	47965381		47965381	33652218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			842855	1166596
Autres produits			2430	1560
Total des produits d’exploitation (I)			48810667	34825666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9669676	7050552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28838	10810
Autres achats et charges externes			25147899	16591672
Impôts, taxes et versements assimilés			505081	437632
Salaires et traitements			5853049	5342941
Charges sociales			4097217	3621278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			877912	772008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			595000	150000
Autres charges			39777	
Total des charges d’exploitation (II) 			46756774	33977835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2053893	847831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4441	2074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47737	37202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52178	39276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2124	1157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2124	1157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50054	38119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2103947	885950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2617		15143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4037		71333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81037		143411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28648		39545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131027		117812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159676		224930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78639		-81520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	230933		66536	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	571041		97597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48943881		35008353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47720547		34368056	
BENEFICE OU PERTE	1223334		640298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146434		44153
Total Immobilisations corporelles		7749277		1198466
Total Immobilisations financières		107240		24768
Total Général		8002951		1267387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2873	187714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			977730	7970013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			430	131578
Total Général			981033	8289305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73446	15842		89287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5443676	901951	977730	5367897
AMORTISSEMENTS Total Général	5517122	917793	977730	5457185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				389992
Total Provisions réglementées	362882	91146	64036	389992
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				745000
Total Provisions pour risques et charges	794347	595000	644347	745000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	68968	68968		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14777716	14777716		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6370	6370		
Autres immobilisations financières	68968	68968		
Clients douteux ou litigieux	16421	16421		
Autres créances clients	12617221	12617221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1957	1957		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45172	45172		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1299474	1299474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	404574	404574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283813	283813		
Charges constatées d’avance	33745	33745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14777716	14777716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540961	224539	316422	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11549615	11549615		
Personnel et comptes rattachés	249772	249772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	904725	904725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2757178	2757178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98390	98390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71325	71325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16171966	15855544	316422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	630000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel