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BILAN VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS 2018 Siren 438646291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74890	73446	1444	
Fonds commercial	68671		68671	68671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2873		2873	
Terrains				
Constructions	2050	2050		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4023822	2393246	1630576	1444901
Autres immobilisations corporelles	3723405	3048380	675025	590333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56240	56240		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6800		6800	4689
Autres immobilisations financières	44200		44200	831
TOTAL (I)	8002951	5573362	2429589	2109424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47217		47217	58027
En cours de production de biens				25733067
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12007891	53938	11953952	4172133
Autres créances	1601870		1601870	5100493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1138465		1138465	1101266
Disponibilités	2247465		2247465	3607681
Charges constatées d’avance	36652		36652	35970
TOTAL (II)	17079560	53938	17025622	39808637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25082512	5627300	19455211	41918062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2945250		2574000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	257400		257400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1379309		1213009	
Report à nouveau	237224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640298		1032550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	362882		312352	
TOTAL (I)	5822363		5389311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges	794347		1614000	
TOTAL (III)	794347		1629000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121486		287301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12176		126030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25856711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9545181		7305498	
Dettes fiscales et sociales	3125526		1301518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34133		22693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12838501		34899750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19455211		41918062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12722280		34824422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33652218		33652218	23160050
Chiffres d’affaires nets	33652218		33652218	23160050
				
Production stockée				10115693
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5292	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1166596	767362
Autres produits			1560	480
Total des produits d’exploitation (I)			34825666	34043586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			943	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7050552	6292953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10810	-2818
Autres achats et charges externes			16591672	16282107
Impôts, taxes et versements assimilés			437632	408809
Salaires et traitements			5342941	5230131
Charges sociales			3621278	3340628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			772008	742831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				133758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	150000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			33977835	32578399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			847831	1465186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2074	1838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37202	34205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39276	36043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1157	2809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1157	2809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38119	33234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			885950	1498420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15143		381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71333		3033	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56935		56671	
Total des produits exceptionnels (VII)	143411		60086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39545		63305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117812		157310	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224930		220615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81520		-160530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66536		68043	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97597		237297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35008353		34139714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34368056		33107164	
BENEFICE OU PERTE	640298		1032550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7883	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141971		4463
Total Immobilisations corporelles		7010309		1109803
Total Immobilisations financières		61760		49000
Total Général		7214040		1163266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			370835	7749277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3520	107240
Total Général			374355	8002951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73300	146		73446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4975076	771863	303262	5443676
AMORTISSEMENTS Total Général	5048376	772008	303262	5517122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				362882
Total Provisions réglementées	312352	107464	56935	362882
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				794347
Total Provisions pour risques et charges	1629000	160347	995000	794347
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	56240			56240
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	123287		123287	
Sur comptes clients	53938			53938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233465		123287	110178
TOTAL GENERAL	2174817	267811	1175222	1267407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000	995000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		117812	56935	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6800	6800		
Autres immobilisations financières	44200	44200		
Clients douteux ou litigieux	55723	55723		
Autres créances clients	11952167	11952167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60403	60403		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	948430	948430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	285372	285372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303384	303384		
Charges constatées d’avance	36652	36652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13697413	13697413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121486	5265	110369	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9545181	9545181		
Personnel et comptes rattachés	119273	119273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1117999	1117999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1881054	1881054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7200	7200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12176	12176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34133	34133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12838501	12722280	110369	5852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel