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BILAN VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS 2017 Siren 438646291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73300	73300		2543
Fonds commercial	68671		68671	68671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2050	2050		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3553463	2108563	1444901	1149293
Autres immobilisations corporelles	3454795	2864463	590333	686916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56240	56240		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4689		4689	7135
Autres immobilisations financières	831		831	1225
TOTAL (I)	7214040	5104616	2109424	1915782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58027		58027	55209
En cours de production de biens	25856354	123287	25733067	15604074
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4226072	53938	4172133	10322389
Autres créances	5100493		5100493	2296481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1101266		1101266	1067638
Disponibilités	3607681		3607681	2902402
Charges constatées d’avance	35970		35970	32688
TOTAL (II)	39985863	177225	39808637	32280881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47199902	5281841	41918062	34196663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2574000		2574000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	257400		257400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1213009		627823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1032550		1451437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	312352		211713	
TOTAL (I)	5389311		5122372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges	1614000		1943000	
TOTAL (III)	1629000		1958000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287300		342618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126030		100934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25856711		17279893	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7305498		8023684	
Dettes fiscales et sociales	1301518		1350331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22693		18833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34899750		27116291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41918062		34196663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34824422		26961487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4788		4255	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23160050		23160050	25384786
Chiffres d’affaires nets	23160050		23160050	25384786
				
Production stockée			10115693	7006881
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			767362	436470
Autres produits			480	480
Total des produits d’exploitation (I)			34043586	32828616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6292953	5990674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2818	8754
Autres achats et charges externes			16282107	15215803
Impôts, taxes et versements assimilés			408809	437945
Salaires et traitements			5230131	4780690
Charges sociales			3340628	3102050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			742831	661770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133758	170946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	220000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			32578399	30588632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1465186	2239984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1838	4223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4
Autres intérêts et produits assimilés			34205	35697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36043	39924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2809	5074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2809	5074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33234	34849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1498420	2274833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	381		-202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3033		187048	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56671		107278	
Total des produits exceptionnels (VII)	60086		294123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63305		63761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			89073	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157310		141984	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220615		294818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160530		-695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68043		218404	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237297		604298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34139714		33162664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33107164		31711227	
BENEFICE OU PERTE	1032550		1451437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7883		19512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141971		
Total Immobilisations corporelles		6135492		939312
Total Immobilisations financières		64600		8654
Total Général		6342063		947966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64495	7010309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11494	61760
Total Général			75989	7214040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70758	2543		73300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4299283	740288	64495	4975076
AMORTISSEMENTS Total Général	4370041	742830	64495	5048376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				312352
Total Provisions réglementées	211713	157310	56671	312352
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1614000
Total Provisions pour risques et charges	1958000	150000	479000	1629000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				56240
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136586	123287	136586	123287
Sur comptes clients	43467	10471		53938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	236294	133758	136586	233465
TOTAL GENERAL	2406007	441068	672257	2174817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		283758	615586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		157310	56671	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4689	4689		
Autres immobilisations financières	831	-1		
Clients douteux ou litigieux	55723			
Autres créances clients	4170348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63019			
Impôts sur les bénéfices	4275949			
T. V. A.	8763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	657995			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93667			
Charges constatées d’avance	35970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9368054	9367223	831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287300	211972	75328	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7305498	7305498		
Personnel et comptes rattachés	115834	115834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	897698	897698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287987	287987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126030	126030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22693	22693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9043040	8967712	75328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	150