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BILAN VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS 2016 Siren 438646291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73300	70758	2543	6606
Fonds commercial	68671		68671	68671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2050	2050		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2860285	1710992	1149293	591595
Autres immobilisations corporelles	3273157	2586242	686916	860305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56240	56240		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7135		7135	4550
Autres immobilisations financières	1225		1225	512
TOTAL (I)	6342063	4426281	1915782	1532238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55209		55209	63963
En cours de production de biens	15740661	136586	15604074	8682444
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10365856	43467	10322389	5771366
Autres créances	2296481		2296481	1143990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1067638		1067638	1033089
Disponibilités	2902402		2902402	3232954
Charges constatées d’avance	32688		32688	35230
TOTAL (II)	32460935	180054	32280881	19963036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38802997	4606334	34196663	21495275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2574000		2574000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	257400		232650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627823		237670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1451437		1157403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	211713		177007	
TOTAL (I)	5122372		4378729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	1943000		1943000	
TOTAL (III)	1958000		1943000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338363		74635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100934		141525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17279893		7971993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8023684		5745635	
Dettes fiscales et sociales	1350331		1234951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18833			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27116291		15173545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34196663		21495275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25384786		25384786	19979463
Chiffres d’affaires nets	25384786		25384786	19979463
				
Production stockée			7006881	6105054
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436470	571320
Autres produits			480	480
Total des produits d’exploitation (I)			32828616	26656317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5990674	4283153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8754	1623
Autres achats et charges externes			15215803	11704790
Impôts, taxes et versements assimilés			437945	390099
Salaires et traitements			4780690	4410370
Charges sociales			3102050	2897971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			661770	653591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170946	51336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220000	464000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			30588632	24856932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2239984	1799385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4223	5257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés			35697	35102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39924	40359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5074	6011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5074	6011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34849	34348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2274833	1833732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-202		4142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187048		62427	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107278		76810	
Total des produits exceptionnels (VII)	294123		143379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63761		81588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89073		43911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141984		11508	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294818		137008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-695		6371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	218404		181396	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	604298		501305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33162664		26840055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31711227		25682652	
BENEFICE OU PERTE	1451437		1157402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19512		27049	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141971		
Total Immobilisations corporelles		5598996		1131089
Total Immobilisations financières		61302		8648
Total Général		5802269		1139737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			594593	6135492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5350	64600
Total Général			599943	6342063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66694	4063		70758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4147096	657706	505519	4299283
AMORTISSEMENTS Total Général	4213790	661770	505519	4370041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15000
Total Provisions réglementées	177007	141984	107278	211713
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1943000
Total Provisions pour risques et charges	1943000	220000	205000	1958000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				56240
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51336	136586	51336	136586
Sur comptes clients	9107	34360		43467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116683	170946	51336	236294
TOTAL GENERAL	2236690	532930	363614	2406006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		390946	256336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		141984	107278	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7135	7135		
Autres immobilisations financières	1225	-1		
Clients douteux ou litigieux	45252			
Autres créances clients	10320604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57783			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1947007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131541			
Charges constatées d’avance	32688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12703384	12702159	1225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4255	4255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338363	183558	154805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8023684	8023684		
Personnel et comptes rattachés	243893	243893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	743615	743615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	339435	339435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23388	23388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100934	100934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18833	18833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9836399	9681594	154805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel