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BILAN URSI PASCAL CARRELAGE 2018 Siren 438651424				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	176	176		
Immobilisations corporelles	31894	13475	18419	
Immobilisations financières	6260		6260	6180
Total Actif Immobilisé	38330	13651	24679	6180
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	836		836	5416
Créances – Autres	1109		1109	716
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44276		44276	33017
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46221		46221	39149
Total général Actif	84551			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			25945	12945
Report à nouveau			456	9726
Résultat de l’exercice			6556	3730
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41342	34786
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15660	24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8221	7203
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3390		
Autres dettes			5677	3315
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29559	10543
Total général Passif			70900	45329
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11446	
Dont créances à plus d’un an			836	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20462	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87372		83044	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87375		83063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26064		26363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15486		13933	
(dont taxe professionnelle)	2097			
Impôts, taxes et versements assimilés	2413		2680	
Rémunérations du personnel 	35447		36371	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1963			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	81372		79347	
Résultat d’exploitation	6003		3715	
Produits financiers	120		137	
Produits exceptionnels	1800			
Charges financières	210		95	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1157		27	
Bénéfice ou perte	6556		3730	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9382			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6074			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19708	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			674	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			80	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18527	
Total Immobilisations (Augmentations)			20462	
Total Immobilisations (Diminutions)			659	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9382	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6074	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel