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BILAN TRANS-FAIRE 2017 Siren 438626491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3618		3618	6353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6648		6648	6540
Autres immobilisations corporelles	8413		8413	3450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50		50	50
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19998		19998	19998
TOTAL (I)	38727		38727	36392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456402		456402	389644
Autres créances	43823		43823	38409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58392		58392	58392
Disponibilités	34300		34300	88940
Charges constatées d’avance	10034		10034	5420
TOTAL (II)	602951		602951	580805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	641677		641677	617197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	233428		230892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35744		2536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379173		343428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47216		57429	
Dettes fiscales et sociales	215289		209385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262505		273768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641677		617197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262505		273768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	871251		871251	756536
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	871251		871251	756536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24485	3941
Autres produits			9802	500
Total des produits d’exploitation (I)			907621	760978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150165	153876
Impôts, taxes et versements assimilés			12662	10665
Salaires et traitements			498427	428249
Charges sociales			179021	161476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6667	5384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22300	65
Total des charges d’exploitation (II) 			872542	759714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35079	1264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			788	1076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			788	1076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			788	867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35867	2131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			79	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123		338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123		405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908410		762797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	872665		760261	
BENEFICE OU PERTE	35744		2536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29145		
Total Immobilisations corporelles		49188		9002
Total Immobilisations financières		20048		
Total Général		98381		9002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14627	43563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20048
Total Général			14627	92756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22792	2735		25527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39198	3932	14627	28502
AMORTISSEMENTS Total Général	61990	6667	14627	54030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23662	3300	22035	4928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23662	3300	22035	4928
TOTAL GENERAL	23662	3300	22035	4928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3300	22035	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19998			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	461330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17383			
T. V. A.	6846			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19575			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10			
Charges constatées d’avance	10034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	535184	515186	19998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47216	47216		
Personnel et comptes rattachés	39475	39475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67468	67468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108085	108085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262505	262505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11