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BILAN STEPH'RUITS 2016 Siren 438666554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3781	2864	917	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35097	27444	7654	
Autres immobilisations corporelles	148217	81286	66931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16899		16899	
TOTAL (I)	353994	111593	242400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97280		97280	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38213	2686	35527	
Autres créances	34224		34224	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29144		29144	
Charges constatées d’avance	7200		7200	
TOTAL (II)	206061	2686	203375	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560055	114279	445776	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49089			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71840			
Dettes fiscales et sociales	43192			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28610			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377533			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445777			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377533			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26219			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	828389		828389	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	828389		828389	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			828400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			564558	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6772	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17732	
Autres achats et charges externes			95552	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			150161	
Charges sociales			28274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			845861	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1142	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1142	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8091			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	855094			
BENEFICE OU PERTE	-24845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2672			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153781		
Total Immobilisations corporelles		170656		12658
Total Immobilisations financières		18299		1600
Total Général		342736		14258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183314
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	16899
Total Général			3000	353994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2864			2864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90472	18257		108729
AMORTISSEMENTS Total Général	93336	18257		111593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2686			2686
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2686			2686
TOTAL GENERAL	2686			2686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16899			
Clients douteux ou litigieux	7915			
Autres créances clients	30297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4102			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3150			
Impôts sur les bénéfices	4852			
T. V. A.	5134			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13770			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3216			
Charges constatées d’avance	7200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96536	96536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97968	97968		
Emprunts et dettes financières divers	2533	2533		
Fournisseurs et comptes rattachés	71840	71840		
Personnel et comptes rattachés	8377	8377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30061	30061		
Impôts sur les bénéfices	1608	1608		
T.V.A.	3146	3146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133390	133390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28610	28610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377533	377533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61023			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29181			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62728			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95552			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel