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BILAN SOCOMASH 2018 Siren 438643413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1834	1834		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4600	4600		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279235	186907	92328	100598
Autres immobilisations corporelles	1328986	975971	353016	430467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1442		1442	1442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	306		306	306
Prêts				
Autres immobilisations financières	9240		9240	9240
TOTAL (I)	1625644	1169312	456332	542053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288358		288358	228541
Avances et acomptes versés sur commandes	4486		4486	7471
Clients et comptes rattachés	1457934	58782	1399152	1417973
Autres créances	27861		27861	39793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475211		475211	150160
Charges constatées d’avance	2340		2340	2892
TOTAL (II)	2256189	58782	2197408	1846831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3881833	1228094	2653740	2388884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38120		38120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1339341		1224469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242268		144873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1623542		1411273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321629		433050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4852		11206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375366		300515	
Dettes fiscales et sociales	328351		232840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1030198		977610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2653740		2388884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810804		656179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8302656		8302656	7893822
Production vendue biens				
Production vendue services	3666		3666	3754
Chiffres d’affaires nets	8306323		8306323	7897576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46408	9187
Autres produits			258	96
Total des produits d’exploitation (I)			8352989	7908353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6804926	6430834
Variation de stock (marchandises)			-59817	-2361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37647	26773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388114	364765
Impôts, taxes et versements assimilés			38233	35368
Salaires et traitements			471271	450970
Charges sociales			185431	173049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118479	125148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11702	77485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6225	3
Total des charges d’exploitation (II) 			8002211	7682034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350777	226319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4649	6309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4649	6309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4649	-4197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346128	222122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9		60547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9		-15547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103851		61703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8352989		7955466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8110720		7810593	
BENEFICE OU PERTE	242268		144873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16953		17173	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16002		9187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1834		
Total Immobilisations corporelles		1585413		32759
Total Immobilisations financières		10988		
Total Général		1598235		32759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5350	1612822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10988
Total Général			5350	1625644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1834			1834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054348	118479	5350	1167478
AMORTISSEMENTS Total Général	1056182	118479	5350	1169312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77485	11702	30406	58782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77485	11702	30406	58782
TOTAL GENERAL	77485	11702	30406	58782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11702	30406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9240			
Clients douteux ou litigieux	102150			
Autres créances clients	1355785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	471			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13040			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1497375	1488135	9240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321629	102235	219394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375366	375366		
Personnel et comptes rattachés	140565	140565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84252	84252		
Impôts sur les bénéfices	27437	27437		
T.V.A.	36389	36389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39708	39708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4852	4852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1030198	810804	219394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel