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BILAN SAS CLINIQUE SAINT LUC 2017 Siren 438613473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	336	336		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106254	98370	7884	18090
Fonds commercial	313000		313000	313000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269510	229665	39845	61453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86086	81987	4099	9525
Autres immobilisations corporelles	755631	571783	183849	222322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36880		36880	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	920119		920119	920119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1349		1349	1349
TOTAL (I)	2489166	982141	1507026	1545859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8167		8167	6394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237975		237975	369143
Autres créances	78132		78132	110371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268691		268691	495727
Charges constatées d’avance	4695		4695	3966
TOTAL (II)	597660		597660	985601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3086827	982141	2104686	2531459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	762555		762555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76256		76256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	675079		686736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77031		-11657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1590920		1513890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69406		115940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42116		42116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83706		89248	
Dettes fiscales et sociales	170442		191881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148096		547052	
Produits constatés d’avance (2)			1333	
TOTAL (IV)	513766		987569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2104686		2531459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487900		918163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			340	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83765		83765	80127
Production vendue biens				
Production vendue services	2411259		2411259	2532815
Chiffres d’affaires nets	2495023		2495023	2612943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60369	43448
Autres produits			279	3528
Total des produits d’exploitation (I)			2559094	2659918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26387	26942
Variation de stock (marchandises)			-1635	-82
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139	52
Autres achats et charges externes			1063325	1098278
Impôts, taxes et versements assimilés			154259	167770
Salaires et traitements			840493	908134
Charges sociales			297100	325016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95835	127226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			4612	6107
Total des charges d’exploitation (II) 			2480238	2669445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78856	-9526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1698	2131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1698	2131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1698	-2131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77158	-11657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2559094		2659918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2482063		2671575	
BENEFICE OU PERTE	77031		-11657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30369		43448	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3635		3609	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		336		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418340		914
Total Immobilisations corporelles		1093322		56215
Total Immobilisations financières		921469		
Total Général		2433467		57129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				336
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1430	1148108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				921469
Total Général			1430	2489166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	336			336
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87250	11120		98370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800023	84714	1303	883434
AMORTISSEMENTS Total Général	887609	95835	1303	982141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1349	1349		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2791			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50508			
T. V. A.	137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21097			
Groupe et associés	2226			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1372			
Charges constatées d’avance	4695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322151	322151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69406	43540	25866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83706	83706		
Personnel et comptes rattachés	63899	63899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101900	101900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2468	2468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2174	2174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42116	42116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148096	148096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513766	487900	25866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	254450		254622	
Location, charges locatives et de copropriété	385023		385609	
Personnel extérieur à l’entreprise	129121		139147	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57779		66021	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236952		252879	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1063325		1098278	
Taxe professionnelle	31025		31630	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123234		136140	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154259		167770	
Montant de la TVA. collectée	24887		31542	
Total TVA. déductible sur biens et services	3876		5052	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel