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BILAN REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC NVLE 2020 Siren 438689416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1131106		1131106	
Autres immobilisations incorporelles		685	-685	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116843	55133	61710	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8901		8901	
Créances rattachées à des participations	17361		17361	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	1516		1516	
Autres immobilisations financières	18987		18987	
TOTAL (I)	1294732	55818	1238913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5063	3541	1521	
Autres créances	32740		32740	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3939514		3939514	
Charges constatées d’avance	8031		8031	
TOTAL (II)	3985349	3541	3981808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5280082	59360	5220721	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322584			
Report à nouveau	383221			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93722			
Subventions d’investissement	3264			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13781			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	352727			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46272			
Dettes fiscales et sociales	113638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3832649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4409128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5220721			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4056400			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1155852		1155852	
Chiffres d’affaires nets	1155852		1155852	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1131	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1156992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561545	
Impôts, taxes et versements assimilés			33881	
Salaires et traitements			308484	
Charges sociales			113343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1030833	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126158	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2419	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4733	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4733	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123844	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7504			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2008			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1958			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30305			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1168925			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1075202			
BENEFICE OU PERTE	93722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26082			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1146514		
Total Immobilisations corporelles		114296		41303
Total Immobilisations financières		46608		172
Total Général		1307419		41476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15408	1131106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		26053		
Total Immobilisations corporelles		26053	12702	116843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46781
Total Général		26053	28110	1294732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13032	2015	14362	685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55362	11559	11789	55133
AMORTISSEMENTS Total Général	68395	13575	26151	55818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3541			3541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3541			3541
TOTAL GENERAL	3541			3541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17361		17361	
Prêts	1516		1516	
Autres immobilisations financières	18987		18987	
Clients douteux ou litigieux	4214	4214		
Autres créances clients	848	848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13429	13429		
T. V. A.	5426	5426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13885	13885		
Charges constatées d’avance	8031	8031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83699	45835	37864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13682	13682		
Emprunts et dettes financières divers	5836	5836		
Fournisseurs et comptes rattachés	46272	46272		
Personnel et comptes rattachés	33056	33056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54191	54191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18272	18272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8116	8116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44222	44222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3832649	3832649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4056400	4056400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39362			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1433			
Location, charges locatives et de copropriété	95176			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	245660			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219275			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	561545			
Taxe professionnelle	4549			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29332			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33881			
Montant de la TVA. collectée	225834			
Total TVA. déductible sur biens et services	73387			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel