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BILAN QUALIFERT 2022 Siren 438616963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13085	13085		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19017	14722	4294	
Autres immobilisations corporelles	4743	2225	2518	
Immobilisations en cours	410356		410356	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9053		9053	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	455208		455208	
TOTAL (I)	911464	30032	881432	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3490117		3490117	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11898289	127497	11770792	
Autres créances	14193763		14193763	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6687968		6687968	
Charges constatées d’avance	102418		102418	
TOTAL (II)	36372558	127497	36245061	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37284022	157529	37126493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	877064			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3341676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5538740			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20678			
TOTAL (III)	20678			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16102218			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23431			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11749134			
Dettes fiscales et sociales	2907369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	784921			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31567074			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37126493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31262215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15745427			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131264464	594272	131858736	
Production vendue biens	108115		108115	
Production vendue services	1041172		1041172	
Chiffres d’affaires nets	132413752	594272	133008024	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34651	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			133042727	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122104637	
Variation de stock (marchandises)			55692	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			415693	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4486336	
Impôts, taxes et versements assimilés			216013	
Salaires et traitements			623026	
Charges sociales			249640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			128154877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4887849	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			229614	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7704	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288130	
Différences négatives de change			70320	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358451	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121131	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4766717	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158605			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158605			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1266436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133280046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129938370			
BENEFICE OU PERTE	3341676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23591			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13085		
Total Immobilisations corporelles		21761		412356
Total Immobilisations financières		260643		203618
Total Général		295489		615974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				434117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				464262
Total Général				911464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13085			13085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13115	3831		16947
AMORTISSEMENTS Total Général	26200	3831		30032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20678
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31738		11060	20678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127497			127497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127497			127497
TOTAL GENERAL	159235		11060	148175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	455208	455208		
Clients douteux ou litigieux	152996	152996		
Autres créances clients	11745293	11745293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109909	109909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13863151	13863151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218702	218702		
Charges constatées d’avance	102418	102418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26649680	26649680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15745427	15745427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356791	51931	210699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11749134	11749134		
Personnel et comptes rattachés	322355	322355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142460	142460		
Impôts sur les bénéfices	939256	939256		
T.V.A.	1289500	1289500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213796	213796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23431	23431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	784921	784921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31567074	31262215	210699	94160
Emprunts souscrits en cours d’exercice	356656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	558000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2569896			
Location, charges locatives et de copropriété	214099			
Personnel extérieur à l’entreprise	53476			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	292887			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1355976			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4486336			
Taxe professionnelle	48809			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	167204			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216013			
Montant de la TVA. collectée	41965431			
Total TVA. déductible sur biens et services	25490721			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	7