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BILAN QUALIFERT 2021 Siren 438616963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13085	13085		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19017	12005	7011	
Autres immobilisations corporelles	2744	1110	1633	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9053		9053	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251590		251590	
TOTAL (I)	295489	26200	269288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3545810		3545810	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11813945	127497	11686448	
Autres créances	8697008		8697008	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3292853		3292853	
Charges constatées d’avance	59209		59209	
TOTAL (II)	27408827	127497	27281330	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27704316	153697	27550619	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	374195			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1060868			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2755064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31738			
TOTAL (III)	31738			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11395703			
Emprunts et dettes financières divers (4)	301458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11464051			
Dettes fiscales et sociales	1146881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455721			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24763816			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27550619			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24763816			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11395703			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79849446	813023	80662469	
Production vendue biens	90170		90170	
Production vendue services	177127		177127	
Chiffres d’affaires nets	80116743	813023	80929766	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27039	
Autres produits			5692	
Total des produits d’exploitation (I)			80962499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75721829	
Variation de stock (marchandises)			-1789438	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			392762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4339890	
Impôts, taxes et versements assimilés			82835	
Salaires et traitements			491442	
Charges sociales			200880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3835	
Autres charges			291	
Total des charges d’exploitation (II) 			79447473	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1515026	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98178	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			75507	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173686	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182864	
Différences négatives de change			2126	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11304	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1503721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6614			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6614			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436239			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81136185			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80075316			
BENEFICE OU PERTE	1060868			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13085		
Total Immobilisations corporelles		20295		1466
Total Immobilisations financières		260508		135
Total Général		293888		1601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260643
Total Général				295489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13085			13085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9971	3144		13115
AMORTISSEMENTS Total Général	23056	3144		26200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31738
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27903	3835		31738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127497			127497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127497			127497
TOTAL GENERAL	155400	3835		159235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3835		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251590	251590		
Clients douteux ou litigieux	152996		152996	
Autres créances clients	11660948	11660948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124248	124248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57564	57564		
Groupe et associés	6607006	6607006		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1908190	1908190		
Charges constatées d’avance	59209	59209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20821753	20668756	152996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11395703	11395703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11464051	11464051		
Personnel et comptes rattachés	103799	103799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65773	65773		
Impôts sur les bénéfices	302496	302496		
T.V.A.	592486	592486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82326	82326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301458	301458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455721	455721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24763816	24763816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2646400			
Location, charges locatives et de copropriété	203475			
Personnel extérieur à l’entreprise	81741			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142768			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	900			
Autres comptes	1264605			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4339890			
Taxe professionnelle	19278			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63556			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	16018193			
Total TVA. déductible sur biens et services	7411375			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6