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BILAN QUALIFERT 2019 Siren 438616963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13085	12542	542	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19017	6572	12444	40691
Autres immobilisations corporelles	1278	256	1021	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8918		8918	8918
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251590		251590	1200
TOTAL (I)	293888	19371	274516	50809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2852328		2852328	353536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9487495	127497	9359998	4911341
Autres créances	1365914		1365914	2536439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5746495		5746495	386825
Charges constatées d’avance	25389		25389	18635
TOTAL (II)	19477623	127497	19350126	8206778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19771512	146868	19624643	8257587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	282047		9755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230655		422291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1832702		1752047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23841		23841	
Provisions pour charges	4989		2720	
TOTAL (III)	28830		26561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6374549		2766838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46158		5379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9683945		3472055	
Dettes fiscales et sociales	1360214		222323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148243		12383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17763109		6478978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19624643		8257587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17716952		6473599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6374549		2766838	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71102635	173519	71276154	20156004
Production vendue biens				
Production vendue services	556356		556356	93249
Chiffres d’affaires nets	71658991	173519	71832510	20249253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145502	66554
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			71978014	20315811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68942569	17527244
Variation de stock (marchandises)			-2498791	191407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468909	89694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4055881	2000195
Impôts, taxes et versements assimilés			45349	6737
Salaires et traitements			396058	126898
Charges sociales			165963	52707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6400	6430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1	119721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2269	2720
Autres charges			363	392
Total des charges d’exploitation (II) 			71584970	20124145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393044	191666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13376	26585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			62606	3330
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75982	29129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120653	38572
Différences négatives de change			30832	95181
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151485	133753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75503	-104624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317541	87040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5137		5171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000		461950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34137		467121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22659		89500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24076		89500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10060		377621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96944		42370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72088133		20812061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71857478		20389770	
BENEFICE OU PERTE	230655		422291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11985		1100
Total Immobilisations corporelles		48260		1278
Total Immobilisations financières		10118		250390
Total Général		70363		252768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29243	20295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260508
Total Général			29243	293888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11985	557		12542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7569	5843	6583	6829
AMORTISSEMENTS Total Général	19554	6400	6583	19371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251590	251590		
Clients douteux ou litigieux	152996	152996		
Autres créances clients	9334499	9334499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286278	286278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1122	1122		
Groupe et associés	7515	7515		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1070998	1070998		
Charges constatées d’avance	25389	25389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11130389	11130389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6374549	6374549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9683945	9683945		
Personnel et comptes rattachés	41074	41074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38929	38929		
Impôts sur les bénéfices	62634	62634		
T.V.A.	1179358	1179358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38216	38216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148243	148243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17716952	17716952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5