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BILAN QUALIFERT 2018 Siren 438616963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11985	11985		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48260	7569	40691	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8918		8918	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	70363	19554	50809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	353536		353536	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5038838	127497	4911341	
Autres créances	2536439		2536439	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386825		386825	
Charges constatées d’avance	18635		18635	
TOTAL (II)	8334275	127497	8206778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8404639	147051	8257587	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9755			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1752047			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23841			
Provisions pour charges	2720			
TOTAL (III)	26561			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2766838			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5379			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3472055			
Dettes fiscales et sociales	222323			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12383			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6478979			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8257587			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6473599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2766838			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19470274	685730	20156004	
Production vendue biens				
Production vendue services	93249		93249	
Chiffres d’affaires nets	19563524	685730	20249254	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66554	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			20315812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17527244	
Variation de stock (marchandises)			191407	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89694	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2000195	
Impôts, taxes et versements assimilés			6737	
Salaires et traitements			126898	
Charges sociales			52707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119721	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2720	
Autres charges			392	
Total des charges d’exploitation (II) 			20124148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191664	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26585	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3330	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38572	
Différences négatives de change			95181	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133753	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	461950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	467121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	377621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20812063			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20389772			
BENEFICE OU PERTE	422291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58041			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11985		
Total Immobilisations corporelles		27506		29243
Total Immobilisations financières		98418		1200
Total Général		137910		30443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8489		
Total Immobilisations corporelles		8489		48260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89500	10118
Total Général		8489	89500	70363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11985			11985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1138	6430		7569
AMORTISSEMENTS Total Général	13123	6430		19554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2720
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23841
Total Provisions pour risques et charges	23841	2720		26561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16288	119721	8512	127497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16288	119721	8512	127497
TOTAL GENERAL	40129	122441	8512	154058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122441	8512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux	152996			
Autres créances clients	4885842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45740			
T. V. A.	227621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	501			
Groupe et associés	2209732			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52843			
Charges constatées d’avance	18635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7595112	7595112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2766838	2766838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3472055	3472055		
Personnel et comptes rattachés	58881	58881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72088	72088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78457	78457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12896	12896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12383	12383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6473599	6473599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	743640			
Location, charges locatives et de copropriété	107325			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	504588			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	644641			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2000195			
Taxe professionnelle	3671			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3066			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6737			
Montant de la TVA. collectée	3861334			
Total TVA. déductible sur biens et services	5069143			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4