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BILAN QUALIFERT 2017 Siren 438616963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11985	11985		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19017	1138	17878	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8489		8489	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98418		98418	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	137910	13123	124786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	544944		544944	
Avances et acomptes versés sur commandes	18840		18840	
Clients et comptes rattachés	6697007	16288	6680718	
Autres créances	429138		429138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1419678		1419678	
Charges constatées d’avance	10085		10085	
TOTAL (II)	9119694	16288	9103405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9257604	29412	9228192	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241395			
Report à nouveau	1619525			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2199755			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23841			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23841			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1180892			
Emprunts et dettes financières divers (4)	352200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4945496			
Dettes fiscales et sociales	436490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89516			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7004595			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9228192			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7004595			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1180892			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27776156	411875	28188031	
Production vendue biens				
Production vendue services	32504		32504	
Chiffres d’affaires nets	27808661	411875	28220536	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51000	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			28271537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24546002	
Variation de stock (marchandises)			1149358	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2113621	
Impôts, taxes et versements assimilés			28923	
Salaires et traitements			947	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16288	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23841	
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			27949654	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321883	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12308	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5919	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13747	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31975	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26476	
Différences négatives de change			8599	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318782	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5531			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117479			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28309044			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28102209			
BENEFICE OU PERTE	206834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11985		
Total Immobilisations corporelles				27506
Total Immobilisations financières		98418		
Total Général		110403		27506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98418
Total Général				137910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11985			11985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1138		1138
AMORTISSEMENTS Total Général	11985	1138		13123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23841
Total Provisions pour risques et charges		23841		23841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35000		35000	
Sur comptes clients		16288		16288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35000	16288	35000	16288
TOTAL GENERAL	35000	40129	35000	40129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40129	35000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19546			
Autres créances clients	6677460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4519			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241022			
Charges constatées d’avance	10085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7136231	7136231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1180892	1180892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4945496	4945496		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44735	44735		
T.V.A.	362407	362407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29347	29347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352200	352200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89516	89516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7004595	7004595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	190200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	714025			
Location, charges locatives et de copropriété	262263			
Personnel extérieur à l’entreprise	19326			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	393510			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	724495			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2113621			
Taxe professionnelle	13148			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15774			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28923			
Montant de la TVA. collectée	5561378			
Total TVA. déductible sur biens et services	5325433			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel