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BILAN QUALIFERT 2016 Siren 438616963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11985	11985		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98418		98418	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	110403	11985	98418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1694302	35000	1659302	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5690812		5690812	
Autres créances	1654493		1654493	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793268		793268	
Charges constatées d’avance	11077		11077	
TOTAL (II)	9843954	35000	9808954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9954357	46985	9907372	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241395			
Report à nouveau	1619321			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190403			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2183120			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1825789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140369			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5630042			
Dettes fiscales et sociales	24417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103632			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7724252			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9907372			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7724252			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1825789			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24686629	863998	25550627	
Production vendue biens				
Production vendue services	17061	316	17377	
Chiffres d’affaires nets	24703691	864314	25568005	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33531	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			25601539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25279503	
Variation de stock (marchandises)			-1508199	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1439089	
Impôts, taxes et versements assimilés			37597	
Salaires et traitements			2467	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13589	
Total des charges d’exploitation (II) 			25329230	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272308	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6892	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1604	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28901	
Différences négatives de change			566	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29468	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284463	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2931			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2931			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96992			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25646094			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25455690			
BENEFICE OU PERTE	190403			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10129			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11985		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		98418		
Total Général		110403		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98418
Total Général				110403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11985			11985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	11985			11985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		35000		35000
Sur comptes clients	23402		23402	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23402	35000	23402	35000
TOTAL GENERAL	23402	35000	23402	35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	23402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5690812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61702			
T. V. A.	265199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1327591			
Charges constatées d’avance	11077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7356383	7356383		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1825789	1825789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5630042	5630042		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3954	3954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20463	20463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140369	140369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103632	103632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7724252			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	386296			
Location, charges locatives et de copropriété	224878			
Personnel extérieur à l’entreprise	62774			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	293206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	471934			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1439089			
Taxe professionnelle	10593			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27004			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37597			
Montant de la TVA. collectée	6915268			
Total TVA. déductible sur biens et services	5288376			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel