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BILAN QUAI RABELAIS 2021 Siren 438662058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11500		11500	
Constructions	1081043	270524	810519	759611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604372	584276	20096	58238
Autres immobilisations corporelles	295859	228715	67144	81647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46988		46988	45233
TOTAL (I)	2039762	1083515	956247	944729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3133		3133	36000
Autres créances	455997		455997	423995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1417		1417	25581
Charges constatées d’avance	61256		61256	59474
TOTAL (II)	521803		521803	545050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2561565	1083515	1478050	1489779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8800		8800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	159200		159200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	880		880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60955		16227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98409		44728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	609439		529396	
TOTAL (I)	937682		759231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121050		204731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166635		166742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92392		79632	
Dettes fiscales et sociales	148052		107545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12239		171898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540368		730548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1478050		1489779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47014		41708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1682		417	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	990693		990693	900889
Chiffres d’affaires nets	990693		990693	900889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				32224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30245	30582
Autres produits			41	83
Total des produits d’exploitation (I)			1020979	963778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339169	306306
Impôts, taxes et versements assimilés			47376	48181
Salaires et traitements			223651	242698
Charges sociales			75374	86172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126329	137559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	38
Total des charges d’exploitation (II) 			811900	820954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209079	142824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1810	5506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1810	5506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1810	-5506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207269	137318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80043		80043	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80043		82079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79344		-82079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29516		10511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1021678		963778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923270		919050	
BENEFICE OU PERTE	98409		44728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1869482		136092
Total Immobilisations financières		45233		1755
Total Général		1914715		137847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12800	1992774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46988
Total Général			12800	2039762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	969986	126328	12800	1083515
AMORTISSEMENTS Total Général	969986	126328	12800	1083515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				609439
Total Provisions réglementées	529396	80043		609439
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	529396	80043		609439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80043		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46988		46988	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3133	3133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	455997	455997		
Charges constatées d’avance	61256	61256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	567373	520386	46988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1682	1682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119368	72354	47014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92392	92392		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148052	148052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178874	178874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540368	493354	47014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel