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BILAN OPTIQUE DALLIER 2021 Siren 438674830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10600		10600	10600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34610	31632	2978	6061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60974	42234	18740	797
Autres immobilisations corporelles	205017	96926	108091	136852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	44500		44500	44500
Autres titres immobilisés	12000		12000	12000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3658		3658	3658
TOTAL (I)	371359	170792	200567	214468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111073	13238	97835	82067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209177	21759	187418	211233
Autres créances	433680		433680	439408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163391		163391	88001
Charges constatées d’avance	6003		6003	5603
TOTAL (II)	923324	34997	888327	826311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1294684	205790	1088894	1040779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	678916		613159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118301		105757	
Subventions d’investissement	4155			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834923		752466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73869		97921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4332		3469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106655		104087	
Dettes fiscales et sociales	67085		81870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2031		966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253971		288313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1088894		1040779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206381		215230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	751			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	989624		989624	845677
Production vendue biens				
Production vendue services	34361		34361	50650
Chiffres d’affaires nets	1023985		1023985	896328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48570	8064
Autres produits			5	78
Total des produits d’exploitation (I)			1072560	908927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393666	323604
Variation de stock (marchandises)			-1651	-3471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7052	6748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183971	129402
Impôts, taxes et versements assimilés			3819	4465
Salaires et traitements			230654	188106
Charges sociales			52112	38977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32136	38270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13912	11565
Total des charges d’exploitation (II) 			915671	759465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156888	149461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6061	5158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6061	5158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2031	1280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2031	1280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4030	3878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160918	153340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1677		2863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	845			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2522		2863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1324		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5732		15307	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7056		15594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4534		-12732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38083		34851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1081143		916947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962841		811190	
BENEFICE OU PERTE	118301		105757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6955		3469	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34453		8064	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31833		15899	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13895		11295	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10600		
Total Immobilisations corporelles		298595		23967
Total Immobilisations financières		60158		
Total Général		369353		23967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21961	300601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60158
Total Général			21961	371359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154885	32136	16229	170792
AMORTISSEMENTS Total Général	154885	32136	16229	170792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27356		14118	13238
Sur comptes clients	21759			21759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49115		14118	34997
TOTAL GENERAL	49115		14118	34997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14118	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44500	44500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3658	3658		
Clients douteux ou litigieux	34815	34815		
Autres créances clients	174362	174362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	582	582		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8823	8823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424274	424274		
Charges constatées d’avance	6003	6003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	697018	697018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786	786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73083	25493	47590	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	106655	106655		
Personnel et comptes rattachés	15294	15294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30703	30703		
Impôts sur les bénéfices	4634	4634		
T.V.A.	5032	5032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	425	425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15317	15317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2031	2031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253971	206381	47590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14318			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2107		300	
Location, charges locatives et de copropriété	38200		30419	
Personnel extérieur à l’entreprise	2601		1737	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9135		9040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131929		87907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183971		129402	
Taxe professionnelle	1448		1651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2371		2814	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3819		4465	
Montant de la TVA. collectée	210531		180495	
Total TVA. déductible sur biens et services	128802		101054	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4