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BILAN MIROITERIE B ALU 2018 Siren 438612582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3211	2274	937	397
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19063	8826	10237	11698
Autres immobilisations corporelles	64652	32599	32052	39072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5262		5262	5170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	92788	43700	49089	56937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22083		22083	21076
En cours de production de biens	15936		15936	19709
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31423	1250	30173	35587
Autres créances	29295		29295	55418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31551		31551	36104
Charges constatées d’avance	8053		8053	5739
TOTAL (II)	138342	1250	137092	173632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	231130	44950	186180	230569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84836		78696	
Report à nouveau	811		811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26728		16140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69920		106647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26586		34926	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44964		52376	
Dettes fiscales et sociales	11556		21574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33155		15046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116260		123922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	186180		230569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96475		100366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	445161		445161	433271
Chiffres d’affaires nets	445161		445161	433271
				
Production stockée			-3773	12209
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2400	4394
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			443789	449877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185327	177910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1007	-1313
Autres achats et charges externes			92353	80251
Impôts, taxes et versements assimilés			4801	3235
Salaires et traitements			78389	76216
Charges sociales			40084	38727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15205	11475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55003	47162
Total des charges d’exploitation (II) 			470155	434914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26366	14963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			717	696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des produits financiers (V)			717	699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524	436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			524	436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193	263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26173	15226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	555		2675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	555		6356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-555		2957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444506		459889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471234		443749	
BENEFICE OU PERTE	-26728		16140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8824		8816	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2400		2247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55000		45000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1321		1890
Total Immobilisations corporelles		78341		5374
Total Immobilisations financières		5770		92
Total Général		85432		7356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5862
Total Général				92788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	924	1350		2274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27570	13855		41426
AMORTISSEMENTS Total Général	28494	15205		43700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1250			1250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1250			1250
TOTAL GENERAL	1250			1250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	6000			
Autres créances clients	25423			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5051			
T. V. A.	4305			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1253			
Divers				
Groupe et associés	18687			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69372	69372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26551	6766	16800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44964	44964		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9869	9869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	867	867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	820	820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33155	33155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116260	96475	16800	2985
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6558			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2274		4976	
Location, charges locatives et de copropriété	27648		13057	
Personnel extérieur à l’entreprise	10731		10647	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3438		4435	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48262		47137	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92353		80251	
Taxe professionnelle	3015		1341	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1787		1894	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4801		3235	
Montant de la TVA. collectée	59215		68254	
Total TVA. déductible sur biens et services	56841		53041	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel