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BILAN MCH GESTION 2019 Siren 438671992
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 390 390
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3954 3499 455
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5590123 5590123 5590123
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 706181 315162 391019 83
Prêts 35 35 35
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6300683 319052 5981631 5590240
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 21 21
Clients et comptes rattachés 6840 6840 5400
Autres créances 2624264 2624264 5145758
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 8788200 40546 8747654 10941396
Disponibilités 89603 89603 12694
Charges constatées d’avance 20 20 82
TOTAL (II) 11508946 40546 11468401 16105329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 17809629 359597 17450032 21695570
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 5851015 5851015
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 585102 585102
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5578452 14279944
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 367206 122987
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12381775 20839048
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 4915774 623038
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 748 14096
Dettes fiscales et sociales 126516 197210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25219 22177
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5068257 856522
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 17450032 21695570
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5068257 856522
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 176100 176100 194200
Chiffres d’affaires nets 176100 176100 194200
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 480
Total des produits d’exploitation (I) 176100 194680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 141047 148043
Impôts, taxes et versements assimilés 12981 10774
Salaires et traitements 63435 60044
Charges sociales 28186 26707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32 645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 245681 246213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -69581 -51533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 209931 250774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 141896 36809
Reprises sur provisions et transferts de charges 261910 10841
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 613737 298424
Dotations financières sur amortissements et provisions 40546 130842
Intérêts et charges assimilées 109595 5261
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 6654
Total des charges financières (VI) 150140 142756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 463596 155668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 394015 104134
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 26809 -18853
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 789837 493104
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 422631 370116
BENEFICE OU PERTE 367206 122987
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 390
Total Immobilisations corporelles 4211 487
Total Immobilisations financières 6116643 179696
Total Général 6121244 180183
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 390
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 744 3954
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6296339
Total Général 744 6300683
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 390 390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4211 32 744 3499
AMORTISSEMENTS Total Général 4601 32 744 3889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 526402 211240 315162
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 50670 40546 50670 40546
Total Provisions pour dépréciation 577072 40546 261910 355708
TOTAL GENERAL 577072 40546 261910 355708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 40546 261910
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 35 35
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6840 6840
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5632 5632
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2408598 2408598
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 210034 210034
Charges constatées d’avance 20 20
TOTAL ETAT DES CREANCES 2631158 2631124 35
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 748 748
Personnel et comptes rattachés 15954 15954
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16827 16827
Impôts sur les bénéfices 58345 58345
T.V.A. 34896 34896
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 495 495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4915774 4915774
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25219 25219
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5068257 5068257
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 8824479
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 2804 2739
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 118491 130158
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 19753 15146
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 141047 148043
Taxe professionnelle 192 188
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12789 10586
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12981 10774
Montant de la TVA. collectée 35600 36500
Total TVA. déductible sur biens et services 17601 17601
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 1