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BILAN MCH GESTION 2016 Siren 438671992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390	390		343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4211	2834	1377	2109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5590123		5590123	5270123
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	216113	216030	83	83
Prêts	35		35	1057
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5810872	219255	5591617	5273714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5089925		5089925	578217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24088988	29173	24059815	50370034
Disponibilités	251702		251702	1128387
Charges constatées d’avance	664		664	664
TOTAL (II)	29431279	29173	29402107	52077302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35242151	248428	34993724	57351017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5851015		5851015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	585102		585102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	764687		645229	
Report à nouveau	-5755095			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30487167		2997005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31932876		10078351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2696450		30039511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1904		1116	
Dettes fiscales et sociales	341301		17216209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21192		15830	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3060848		47272666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34993724		57351017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3060848		47272666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	141000		141000	266759
Chiffres d’affaires nets	141000		141000	266759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			141000	266760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151388	137037
Impôts, taxes et versements assimilés			29525	13442
Salaires et traitements			50675	103486
Charges sociales			21514	45755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1075	134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			254177	299854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113177	-33094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30728125	1603064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289640	124500
Reprises sur provisions et transferts de charges			10723	15053
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31028488	1742617
Dotations financières sur amortissements et provisions			245203	10723
Intérêts et charges assimilées			4577	7692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			618	
Total des charges financières (VI)			250398	18415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30778090	1724202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30664912	1691108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3481884	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3481884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			979912	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		979912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375		2501971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177370		1196074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31169488		5491261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682320		2494256	
BENEFICE OU PERTE	30487167		2997005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390		
Total Immobilisations corporelles		4211		
Total Immobilisations financières		5271263		536030
Total Général		5275863		536030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4211
Prêts et immobilisations financières			1022	
Total Immobilisations financières			1022	5806271
Total Général			1022	5810872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47	343		390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2102	732		2834
AMORTISSEMENTS Total Général	2149	1075		3224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		216030		216030
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10723	29173	10723	29173
Total Provisions pour dépréciation	10723	245203	10723	245203
TOTAL GENERAL	10723	245203	10723	245203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		245203	10723	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4920284			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169369			
Charges constatées d’avance	664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5090624	5090589	35	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1904	1904		
Personnel et comptes rattachés	10794	10794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12473	12473		
Impôts sur les bénéfices	285013	285013		
T.V.A.	33021	33021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2696450	2696450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21192	21192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3060848	3060848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	8632643			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2699		5460	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130879		123636	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17810		7941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151388		137037	
Taxe professionnelle	185		184	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29340		13258	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29525		13442	
Montant de la TVA. collectée	28000		196958	
Total TVA. déductible sur biens et services	8673		188516	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		2