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BILAN MAISON DE VACANCES 2018 Siren 438667339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42265	42265		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	408515	106001	302514	348691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57959		57959	53557
TOTAL (I)	508739	148266	360473	402249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	345590		345590	257310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	371103		371103	329125
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	510191	4192	505999	431321
Autres créances	32484		32484	81491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525847		525847	311111
Charges constatées d’avance	95259		95259	84245
TOTAL (II)	1880476	4192	1876283	1494604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2389215	152458	2236756	1896853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169885			
Report à nouveau	926839		926839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306645		169888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1447372		1140727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180326		212434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28082		27670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365915		325096	
Dettes fiscales et sociales	208177		180242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6885		10684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789384		756125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2236756		1896853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641971		575159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1896351	1790784	3687134	2781075
Production vendue services	78734	44549	123283	81887
Chiffres d’affaires nets	1975085	1835333	3810417	2862962
				
Production stockée			41979	67004
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11851	8186
Autres produits			4789	665
Total des produits d’exploitation (I)			3869036	2938817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23317	4837
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1824273	1377982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88280	-32235
Autres achats et charges externes			802800	650567
Impôts, taxes et versements assimilés			30055	29161
Salaires et traitements			649176	528895
Charges sociales			246006	202115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52019	22101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6919	9963
Total des charges d’exploitation (II) 			3546285	2797310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322750	141507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2943	2521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2943	2521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2943	-2521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319808	138986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1848		2303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2248		2303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2248		-1770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10915		-32672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3869036		2939350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3562391		2769462	
BENEFICE OU PERTE	306645		169888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10247		6975	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2835		4510	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42265		
Total Immobilisations corporelles		402673		5841
Total Immobilisations financières		53557		4402
Total Général		498496		10243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				408515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57959
Total Général				508739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42265			42265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53982	52019		106001
AMORTISSEMENTS Total Général	96247	52019		148266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5796		1604	4192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5796		1604	4192
TOTAL GENERAL	5796		1604	4192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57959		57959	
Clients douteux ou litigieux	5026	5026		
Autres créances clients	505165	505165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19338	19338		
T. V. A.	13146	13146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	95259	95259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	695894	637935	57959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180326	32913	130681	16732
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365915	365915		
Personnel et comptes rattachés	61634	61634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90015	90015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40005	40005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16524	16524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28082	28082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6885	6885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789384	641971	130681	16732
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	223461		171866	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	194034		143607	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	385305		335094	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	802800		650567	
Taxe professionnelle	10573		8141	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19482		21020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30055		29161	
Montant de la TVA. collectée	395017		281853	
Total TVA. déductible sur biens et services	278159		188813	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel