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BILAN MAISON DE VACANCES 2017 Siren 438667339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42265	42265		
Fonds commercial				1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	402673	53982	348691	16303
Immobilisations en cours				5609
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53557		53557	63588
TOTAL (I)	498496	96247	402249	85502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257310		257310	225075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	329125		329125	262120
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437118	5796	431321	260895
Autres créances	81491		81491	76743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311111		311111	433177
Charges constatées d’avance	84245		84245	35385
TOTAL (II)	1500400	5796	1494604	1293396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1998896	102044	1896853	1378897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	926839		746541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169888		180299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1140727		970840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212434		2337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27670		28005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-29394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325096		236762	
Dettes fiscales et sociales	180242		144555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10684		25793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756125		408058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1896853		1378897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575159		437452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1392624	1388451	2781075	2411743
Production vendue services	54351	27536	81887	73930
Chiffres d’affaires nets	1446975	1415987	2862962	2485673
				
Production stockée			67004	4674
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8186	8679
Autres produits			665	129
Total des produits d’exploitation (I)			2938817	2499155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4837	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1377982	1095801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32235	-29575
Autres achats et charges externes			650567	631810
Impôts, taxes et versements assimilés			29161	24201
Salaires et traitements			528895	425130
Charges sociales			202115	170197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22101	6002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3923	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9963	7835
Total des charges d’exploitation (II) 			2797310	2331401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141507	167755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2521	3708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2521	3708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2521	-3602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138986	164153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			84	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	533		2580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	533		2664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2303		1566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2303		1566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1770		1098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32672		-15048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2939350		2501926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2769462		2321627	
BENEFICE OU PERTE	169888		180299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1293	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6975		8679	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4510		7328	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42266		
Total Immobilisations corporelles		89421		354489
Total Immobilisations financières		63588		3017
Total Général		195276		357506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41237	402673
Prêts et immobilisations financières			13047	
Total Immobilisations financières			13047	53557
Total Général			54286	498496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42265			42265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67508	22101	35628	53982
AMORTISSEMENTS Total Général	109774	22101	35628	96247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3084	3923	1211	5796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3084	3923	1211	5796
TOTAL GENERAL	3084	3923	1211	5796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3923	1211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53557			
Clients douteux ou litigieux	6917			
Autres créances clients	430201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66020			
T. V. A.	8791			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6680			
Charges constatées d’avance	84245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	656412	602855	53557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212434	31468	131038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325096	325096		
Personnel et comptes rattachés	43663	43663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100134	100134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26074	26074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10371	10371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27670	27670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10684	10684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756125	575159	131038	49928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225912			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	171866		133976	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	143607		206006	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	335094		291829	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	650567		631810	
Taxe professionnelle	8141		6841	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21020		17360	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29161		24201	
Montant de la TVA. collectée	281853		246994	
Total TVA. déductible sur biens et services	188813		151389	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9