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BILAN MAISON DE VACANCES 2016 Siren 438667339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42265	42265		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7020	7020		
Autres immobilisations corporelles	76792	60488	16303	21081
Immobilisations en cours	5609		5609	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63588		63588	31714
TOTAL (I)	195276	109774	85502	52796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225075		225075	195501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	262120		262120	257447
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263979	3084	260895	162934
Autres créances	76743		76743	134958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433177		433177	322120
Charges constatées d’avance	35385		35385	58358
TOTAL (II)	1296480	3084	1293396	1131316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1491755	112858	1378897	1184112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	746541		609442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180299		137098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970840		790541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2337		2886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28005		28026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-29394		-19919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236762		219383	
Dettes fiscales et sociales	144555		128849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25793		34346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408058		393572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1378897		1184112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437452		413490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1211698	1200045	2411743	2132785
Production vendue services	54008	19922	73930	56697
Chiffres d’affaires nets	1265706	1219967	2485673	2189482
				
Production stockée			4674	20602
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8679	13916
Autres produits			129	1334
Total des produits d’exploitation (I)			2499155	2225335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1095801	1044406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29575	-27589
Autres achats et charges externes			631810	513689
Impôts, taxes et versements assimilés			24201	18864
Salaires et traitements			425130	386758
Charges sociales			170197	148861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6002	10694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7835	12337
Total des charges d’exploitation (II) 			2331401	2108494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167755	116841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3708	4334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3708	4334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3602	-4180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164153	112661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2580		1220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2664		1220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1566		998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1566		4577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1098		-3357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15048		-27794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2501926		2226709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2321627		2089611	
BENEFICE OU PERTE	180299		137098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1293		2217	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8679		6182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7328		2640	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42266		
Total Immobilisations corporelles		82588		6833
Total Immobilisations financières		31714		31874
Total Général		156568		38707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63588
Total Général				195276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42265			42265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61507	6002		67508
AMORTISSEMENTS Total Général	103772	6002		109774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3084			3084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3084			3084
TOTAL GENERAL	3084			3084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63588			
Clients douteux ou litigieux	3420			
Autres créances clients	260559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39006			
T. V. A.	5296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32441			
Charges constatées d’avance	35385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	439695	376107	63588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2337	2337		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236762	236762		
Personnel et comptes rattachés	49700	49700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62472	62472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22141	22141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10242	10242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28005	28005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25793	25793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	437452	437452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	133976		146177	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	206006		117604	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291829		249908	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	631810		513689	
Taxe professionnelle	6841		5868	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17360		12996	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24201		18864	
Montant de la TVA. collectée	246994		204412	
Total TVA. déductible sur biens et services	151389		166475	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6