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BILAN MAGIC POCKETS 2017 Siren 438680290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101522	94613	6909	8605
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85457	71643	13815	12998
Autres immobilisations corporelles	207734	119564	88171	20059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7548		7548	7627
TOTAL (I)	402261	285819	116442	49289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				36015
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4695
Clients et comptes rattachés	218548		218548	397078
Autres créances	233634		233634	299792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301702		301702	5983
Charges constatées d’avance	11763		11763	12347
TOTAL (II)	765647		765647	755911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167908	285819	882089	805200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	349873		394580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18404		-44706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412277		393873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1874		222525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200311		29806	
Dettes fiscales et sociales	211708		157346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	933			
Produits constatés d’avance (2)	53986			
TOTAL (IV)	469812		410678	
(V)			649	
TOTAL GENERAL (I à V)	882089		805200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469812		410678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1594690	212385	1807075	874499
Chiffres d’affaires nets	1594690	212385	1807075	874499
				
Production stockée			-36015	6898
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2711	10440
Autres produits			449	1627
Total des produits d’exploitation (I)			1774220	893464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			840783	186022
Impôts, taxes et versements assimilés			19283	10822
Salaires et traitements			531331	440732
Charges sociales			191097	148854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39848	15896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278877	224148
Total des charges d’exploitation (II) 			1901219	1026475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126999	-133011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1625	11188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1666	11277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1874	5367
Différences négatives de change			3884	11041
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5758	16408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4092	-5131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131090	-138142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			732	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150		-522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149644		-93958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1775886		905131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1757482		949837	
BENEFICE OU PERTE	18404		-44706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81439		20083
Total Immobilisations corporelles		206194		86997
Total Immobilisations financières		7627		-79
Total Général		295260		107001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7548
Total Général				402261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72833	21779		94613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173137	18069		191206
AMORTISSEMENTS Total Général	245971	39848		285819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7548			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3500			
Impôts sur les bénéfices	171848			
T. V. A.	38508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17510			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2268			
Charges constatées d’avance	11763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	471493	463945	7548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200311	200311		
Personnel et comptes rattachés	62348	62348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73594	73594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75259	75259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	507	507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1874	1874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	933	933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53986	53986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	468812	468812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel