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BILAN LES CONFITURES DE HAUTE SOULE 2021 Siren 438642605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4099	4099		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	677458	308997	368461	397745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	996326	696226	300100	270069
Autres immobilisations corporelles	468682	310937	157745	191799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	193		193	233
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	323		323	323
Prêts				
Autres immobilisations financières	2436		2436	2436
TOTAL (I)	2149517	1320260	829258	862605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175130		175130	179199
En cours de production de biens	48567		48567	72131
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28502		28502	52866
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279787		279787	138041
Autres créances	6810		6810	17425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257359		257359	131088
Charges constatées d’avance	1705		1705	4812
TOTAL (II)	797861		797861	595562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2947378	1320260	1627118	1458168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50080		50080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5008		5008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124643		256390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96363		-131747	
Subventions d’investissement	138655		157243	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414749		336974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	918804		861719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110961		116893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74062		61045	
Dettes fiscales et sociales	94446		81537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14096			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1212369		1121193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1627118		1458168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363898		270642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1929723	31132	1960855	1340502
Production vendue services	9546		9546	4956
Chiffres d’affaires nets	1939269	31132	1970401	1345457
				
Production stockée			-47928	32832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19530	6427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6415
Autres produits			26	11
Total des produits d’exploitation (I)			1942029	1391143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			718165	539594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4069	-8091
Autres achats et charges externes			438023	395426
Impôts, taxes et versements assimilés			30314	27287
Salaires et traitements			396459	333097
Charges sociales			100939	87146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158656	150262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	159
Total des charges d’exploitation (II) 			1846716	1524879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95313	-133737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18568	17603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18568	17603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18565	-17603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76748	-151339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1626		153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18628		24100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20254		24254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	599		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40		4575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639		4782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19615		19472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1962286		1415396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865922		1547144	
BENEFICE OU PERTE	96363		-131747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11823		15764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6415	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-33			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4099		
Total Immobilisations corporelles		2017118		125348
Total Immobilisations financières		2992		
Total Général		2024209		125348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2142467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	2952
Total Général			40	2149517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4099			4099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1157512	158649		1316161
AMORTISSEMENTS Total Général	1161611	158649		1320260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2436		2436	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279787	279787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	270	270		
Impôts sur les bénéfices	120	120		
T. V. A.	6420	6420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1705	1705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290739	288303	2436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1146	1146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917658	180149	665295	72214
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74062	74062		
Personnel et comptes rattachés	35560	35560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45452	45452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	726	726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12707	12707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14096	14096		
Groupe et associés	110961		110961	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212369	363898	776256	72214
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			33123	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1377		1047	
Location, charges locatives et de copropriété	116733		101316	
Personnel extérieur à l’entreprise	3512			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23015		14543	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	38		274	
Autres comptes	293348		278246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438023		395426	
Taxe professionnelle	17774		13017	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12540		14270	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30314		27287	
Montant de la TVA. collectée	107921		74506	
Total TVA. déductible sur biens et services	166558		141653	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20