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BILAN LES CONFITURES DE HAUTE SOULE 2020 Siren 438642605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4099	4099		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	677458	279713	397745	427030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	890883	620813	270069	253246
Autres immobilisations corporelles	448777	256978	191799	220639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233		233	233
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	323		323	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	2436		2436	2436
TOTAL (I)	2024209	1161603	862605	903754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179199		179199	171107
En cours de production de biens	72131		72131	52868
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	52866		52866	39298
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138041		138041	240066
Autres créances	17425		17425	49660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131088		131088	44289
Charges constatées d’avance	4812		4812	3865
TOTAL (II)	595562		595562	601153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2619771	1161603	1458168	1504907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50080		50080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5008		5008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256390		235589	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131747		20802	
Subventions d’investissement	157243		179866	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336974		491344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	861719		708432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116893		120230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61045		123917	
Dettes fiscales et sociales	81537		60984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1121193		1013563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1458168		1504907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270642		332714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1321813	18689	1340502	1907173
Production vendue services	4956		4956	14520
Chiffres d’affaires nets	1326768	18689	1345457	1921693
				
Production stockée			32832	-56831
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6415	1413
Autres produits			11	19
Total des produits d’exploitation (I)			1391143	1866294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			539594	671500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8091	-11228
Autres achats et charges externes			395426	413546
Impôts, taxes et versements assimilés			27287	33892
Salaires et traitements			333097	447295
Charges sociales			87146	127783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150262	192929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159	3101
Total des charges d’exploitation (II) 			1524879	1878818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133737	-12523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17603	26025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17603	26025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17603	-26025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151339	-38549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153		2103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24100		67609	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24254		69712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207		9776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4575		1776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4782		11551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19472		58160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120		-1190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415396		1936006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547144		1915204	
BENEFICE OU PERTE	-131747		20802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15764		19705	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6415			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4099		
Total Immobilisations corporelles		1955717		113535
Total Immobilisations financières		2839		153
Total Général		1962655		113688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52133	2017118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2992
Total Général			52133	2024209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4099			4099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054802	150262	47559	1157505
AMORTISSEMENTS Total Général	1058900	150262	47559	1161603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2436		2436	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138041	138041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4475	4475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	270	270		
Impôts sur les bénéfices	120	120		
T. V. A.	6356	6356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6204	6204		
Charges constatées d’avance	4812	4812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162714	160278	2436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1101	1101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	860619	126961	531327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61045	61045		
Personnel et comptes rattachés	30292	30292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46395	46395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	796	796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4054	4054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116893		116893	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1121193	270642	648220	202331
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33123		93632	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1047		1042	
Location, charges locatives et de copropriété	101316		81425	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14543		23543	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	274		405	
Autres comptes	278246		307132	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395426		413546	
Taxe professionnelle	13017		14810	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14270		19082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27287		33892	
Montant de la TVA. collectée	74506		113614	
Total TVA. déductible sur biens et services	653141		974157	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21