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BILAN LES CONFITURES DE HAUTE SOULE 2018 Siren 438642605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4099	3485	614	1540
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	667933	214084	453849	482181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705186	530930	174256	219051
Autres immobilisations corporelles	274781	172689	102092	101912
Immobilisations en cours	81759		81759	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233		233	233
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	2436		2436	1000
TOTAL (I)	1736597	921186	815410	806088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148310		148310	104950
En cours de production de biens	79182		79182	49062
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	69815		69815	64506
Marchandises	11569		11569	7399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175349	1413	173935	275749
Autres créances	93616		93616	35356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80598		80598	106346
Charges constatées d’avance	4058		4058	3393
TOTAL (II)	662496	1413	661083	646762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2399093	922599	1476494	1452849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50080		50080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5008		5008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174819		88917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60770		95901	
Subventions d’investissement	211975		244753	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502651		484659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652103		616055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165713		174802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82023		100294	
Dettes fiscales et sociales	69661		70039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4343		7000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	973842		968190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1476494		1452849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177282		435759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44005		44005	37907
Production vendue biens	1359457	26693	1386150	1455768
Production vendue services	19844		19844	13091
Chiffres d’affaires nets	1423307	26693	1450000	1506766
				
Production stockée			35429	6672
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11493	10922
Autres produits			128	283
Total des produits d’exploitation (I)			1507983	1524643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18854	35899
Variation de stock (marchandises)			-4170	-6010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532883	519586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27345	1958
Autres achats et charges externes			326941	297716
Impôts, taxes et versements assimilés			26976	24971
Salaires et traitements			360201	322593
Charges sociales			88676	78074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138803	128300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	961
Total des charges d’exploitation (II) 			1462067	1406331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45916	118312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20016	24738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20016	24738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19943	-24738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25973	93574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14325		804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47273		58831	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	61598		64635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1144		2216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22267		39398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23411		41613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38187		23022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3390		20695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1569654		1589278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508884		1493377	
BENEFICE OU PERTE	60770		95901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15764		20984	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10622		10922	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30967		28268	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			807	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4099		
Total Immobilisations corporelles		1608264		167956
Total Immobilisations financières		1403		2436
Total Général		1613765		170392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46561	1729659
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	2839
Total Général			47561	1736597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2558	926		3485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805119	137877	25294	917702
AMORTISSEMENTS Total Général	807678	138803	25294	921186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2284		871	1413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2284		871	1413
TOTAL GENERAL	2284		871	1413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			871	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2436	2436		
Clients douteux ou litigieux	1491			
Autres créances clients	173858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	384			
Impôts sur les bénéfices	35523			
T. V. A.	40503			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1			
Divers	13335			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3760			
Charges constatées d’avance	4058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275459	275459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4021	4021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	648082	17235	461022	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82023	82023		
Personnel et comptes rattachés	32176	32176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27988	27988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1464	1464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8032	8032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4343	4343		
Groupe et associés	165713			165713
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	973842	177282	461022	335538
Emprunts souscrits en cours d’exercice	222400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	165808		203129	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2522		1032	
Location, charges locatives et de copropriété	56615		55045	
Personnel extérieur à l’entreprise			677	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11688		9959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2953		3973	
Autres comptes	253164		227031	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	326941		297716	
Taxe professionnelle	13227		12853	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13749		12118	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26976		24971	
Montant de la TVA. collectée	83820		93725	
Total TVA. déductible sur biens et services	121928		89360	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15