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BILAN LES CONFITURES DE HAUTE SOULE 2016 Siren 438642605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4099	1632	2467	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	667933	157420	510513	538845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	696106	439048	257058	290685
Autres immobilisations corporelles	230826	152790	78036	75227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	483		483	483
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1600447	750890	849557	906240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106908		106908	111248
En cours de production de biens	75832		75832	42096
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31064		31064	25242
Marchandises	1388		1388	5660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206599		206599	416
Autres créances	36996		36996	155181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55892		55892	72147
Charges constatées d’avance	7050		7050	11067
TOTAL (II)	521730		521730	423057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2122177	750890	1371287	1329297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50080		50080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5008		5008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32961			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55957		32961	
Subventions d’investissement	197627		220141	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341632		308189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	658190		727090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188979		196380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107118		20045	
Dettes fiscales et sociales	70325		54467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17583	
Autres dettes	43		543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1024655		1016108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1371287		1329297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313676		464875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42261		42261	58968
Production vendue biens	1259923	15067	1274990	1133363
Production vendue services	2277		2277	3958
Chiffres d’affaires nets	1304462	15067	1319529	1196289
				
Production stockée			39559	-31756
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9401	29524
Autres produits			33	664
Total des produits d’exploitation (I)			1368522	1194721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26593	29445
Variation de stock (marchandises)			4272	13456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			488124	380371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4340	-2165
Autres achats et charges externes			273215	242650
Impôts, taxes et versements assimilés			25484	22632
Salaires et traitements			276357	221929
Charges sociales			77638	81667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128186	163236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			974	137
Total des charges d’exploitation (II) 			1305182	1153358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63340	41363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27856	29869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27856	29869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27856	-29847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35484	11516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22514		40286	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16871	
Total des produits exceptionnels (VII)	67655		57156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39000		17756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13218	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39000		30974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28655		26182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8182		4738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1436177		1251899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1380220		1218938	
BENEFICE OU PERTE	55957		32961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24106		28081	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9401		19371	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31874		34368	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1320		2779
Total Immobilisations corporelles		1526142		68723
Total Immobilisations financières		1483		
Total Général		1528945		71502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1594865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1483
Total Général				1600447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1320	312		1632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621384	127873		749258
AMORTISSEMENTS Total Général	622704	128186		750890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	3028			
Autres créances clients	203571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12105			
T. V. A.	14428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9770			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693			
Charges constatées d’avance	7050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	251645	251645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	885	885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	657290	135304	355116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107118	107118		
Personnel et comptes rattachés	28402	28402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34508	34508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7415	7415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188979			188979
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43	43		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1024640	313676	355116	355849
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	240444		114566	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142		781	
Location, charges locatives et de copropriété	55515		41508	
Personnel extérieur à l’entreprise	12453		2867	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9427		10616	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2923		2758	
Autres comptes	192756		184120	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273215		242650	
Taxe professionnelle	14472		13093	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11012		9539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25484		22632	
Montant de la TVA. collectée	81445		76539	
Total TVA. déductible sur biens et services	110960		85901	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9