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BILAN LE PETIT BEARN 2021 Siren 438664575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial	162358		162358	162358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	241137	183592	57545	52762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128109	118510	9599	18901
Autres immobilisations corporelles	237001	200814	36187	50915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	833		833	5421
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489084		489084	489084
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1052		1052	1052
Prêts				
Autres immobilisations financières	7949		7949	7949
TOTAL (I)	1271024	506416	764608	788442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5212		5212	4866
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15643		15643	8515
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3041		3041	2254
Autres créances	1698347		1698347	1785627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482585		482585	93183
Charges constatées d’avance	1265		1265	1322
TOTAL (II)	2206093		2206093	1895766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3477117	506416	2970701	2684208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2067984		1930006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268840		137978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2346724		2077884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372283		394684	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68652		43595	
Dettes fiscales et sociales	183042		168046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	623977		606324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2970701		2684208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277728		236344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1244614		1244614	873524
Production vendue biens				
Production vendue services	418		418	1
Chiffres d’affaires nets	1245032		1245032	873525
				
Production stockée				
Production immobilisée				19003
Subventions d’exploitation			165365	33073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11912	133246
Autres produits			8	28
Total des produits d’exploitation (I)			1422317	1058874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			399951	270533
Variation de stock (marchandises)			-7128	4480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-346	-4355
Autres achats et charges externes			122893	134191
Impôts, taxes et versements assimilés			7809	8760
Salaires et traitements			429913	373870
Charges sociales			132597	60232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48890	51548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			533	1740
Total des charges d’exploitation (II) 			1135112	899340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287205	159534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			91	184
Produits financiers de participations			19695	17617
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19709	17617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6422	5011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6422	5011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13287	12606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300401	171957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26		252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163		216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163		216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137		37	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31424		34015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1442052		1076743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173212		938765	
BENEFICE OU PERTE	268840		137978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11912		133246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165858		
Total Immobilisations corporelles		582024		41669
Total Immobilisations financières		498085		
Total Général		1245967		41669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		16614		
Total Immobilisations corporelles		16614		607080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				498085
Total Général		16614		1271023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454026	48890		502918
AMORTISSEMENTS Total Général	457526	48890		506416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7949		7949	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3041	3041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9810	9810		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5557	5557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1682802	1682802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175	175		
Charges constatées d’avance	1265	1265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1710602	1702653	7949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	372282	26033	346249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68651	68651		
Personnel et comptes rattachés	109677	109677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58746	58746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9485	9485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5134	5134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	623976	277727	346249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel