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BILAN INVESTI DEVELOP MOREL 2015 Siren 438663338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22333	22333		
Autres immobilisations corporelles	44433	39758	4674	867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219468	30487	188981	183981
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	286235	92579	193655	134848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238872	79760	159112	302082
Autres créances	1392274	520842	871431	908656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				400
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1631147	600603	1030544	1211139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1917382	693182	1224200	1395988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12767		12767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			242569	
Report à nouveau	-436962			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14746		-679531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690551		675805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	364804		567456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18386		12290	
Dettes fiscales et sociales	133245		131441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3607		4724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533648		720183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1224200		1395988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220843		157727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	362422		362422	468616
Chiffres d’affaires nets	362422		362422	468616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10653	14690
Autres produits			202	5
Total des produits d’exploitation (I)			373277	483312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136084	110845
Impôts, taxes et versements assimilés			2353	5928
Salaires et traitements			158817	236504
Charges sociales			59754	91926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1111	406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				79760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	162
Total des charges d’exploitation (II) 			358124	125534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15153	4222239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18167	24567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18167	2456544
Dotations financières sur amortissements et provisions				7
Intérêts et charges assimilées			7297	14622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7297	14629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10870	9937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26023	-32284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		60816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	125578			
Total des produits exceptionnels (VII)	155632		60816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136909		99138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			646420	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166909		745559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11277		-684743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-37496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547077		568695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532331		1248227	
BENEFICE OU PERTE	14746		679531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61848		4919
Total Immobilisations financières		214468		35000
Total Général		276316		39919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	219468
Total Général			30000	286235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60980	1112		62092
AMORTISSEMENTS Total Général	60980	1112		62092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79760			79760
Autres provisions pour dépréciation	646421		125578	520843
Total Provisions pour dépréciation	756668		125578	631090
TOTAL GENERAL	756668		125578	631090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95393			
Autres créances clients	143480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1381			
T. V. A.	18815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1360345			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11733			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1631147	294015	1337132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13605	13605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18387	18387		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39583	39583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93662	93662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	364804	51998	312806	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3607	3607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533649	220843	312806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel